תכלית סל Russell 2000
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי RUSSELL 2000
שינוי יומי · 11/08
+0.20%
מחיר סגירה 10,030.00
8362.00 10080.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.93%
0.60% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.93%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+19.95%
מתחילת השנה +14.34% 3 שנים +28.21% 5 שנים +30.94%
שווי נכסים
₪97 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪102 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל Russell 2000 היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד RUSSELL 2000 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪97 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבRUSSELL 2000 - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +19.95%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+19.95%
תכלית סל Russell 2000
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 15.4 19'
11.1 20'
11.8 21'
-12.1 22'
21.7 23'
11.0 24'
-1.8 25'
14.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.1 | 2.1 | -6.0 | 4.6 | 1.1 | 9.4 | 0.6 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 1.6 | -6.7 | -4.9 | -3.4 | 2.7 | 1.2 | 2.7 | 4.9 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | -2.5 |
| 2024'24 | -2.1 | 2.5 | 6.4 | -4.9 | 1.6 | 1.7 | 9.7 | -4.7 | 2.4 | -0.4 | 8.5 | -8.5 |
| 2023'23 | 7.2 | 6.0 | -8.1 | -1.1 | 3.4 | 6.7 | 5.3 | -0.6 | -5.5 | -3.0 | 1.3 | 10.0 |
| 2022'22 | -10.9 | 4.2 | 1.9 | -5.3 | -0.9 | -5.5 | 7.3 | -2.4 | -3.9 | 9.5 | -2.4 | -2.6 |
| 2021'21 | 10.4 | 3.6 | 1.1 | 2.6 | -2.0 | 2.0 | -2.9 | 0.1 | -1.4 | 0.5 | -3.2 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 12.1%.
כמה היא עולה?
0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.93%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות97.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ49.6%
פיקדונות ומזומן28.7%
אג"ח קונצרני14.0%
קרנות2.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01 RU20INTR | 96.30% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 20.13% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 16.88% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 13.98% | |
| 05 | SPOT_USDILS USDILS | 12.11% | |
| 06 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.16% | |
| 07 | F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.16% | |
| 08 | F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.64% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 8.52% | |
| 10 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.49% |
10 החזקות גדולות מתוך 58 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.92%
קסם KTF Russell 2000 +21.18%
עלות 0.33% · ₪35 מיליון זולה ב-0.60%
MTF סל RUSSELL 2000 +19.76%
עלות 0.57% · ₪68 מיליון זולה ב-0.36%
אי.בי.אי. מחקה Russell 2000 +20.76%
עלות 0.73% · ₪84 מיליון זולה ב-0.20%
קסם Russell 2000 ETF +19.87%
עלות 0.80% · ₪102 מיליון זולה ב-0.13%
לכל 15 הקרנות על מדד RUSSELL 2000 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל Russell 2000?
דמי הניהול הם 0.60%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל Russell 2000?
מספר הקרן הוא 1144484. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל Russell 2000 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח (מספר 1145234) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.03%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.