תכלית סל MSCI India
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי MSCI INDIA
שינוי יומי · 10/08
-1.59%
מחיר סגירה 783.60
708.20 985.40
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.23%
1.20% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.58% היקרה 1.23%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-18.22%
מתחילת השנה -14.28% 3 שנים -8.46% 5 שנים +8.83%
שווי נכסים
₪15 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪401 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל MSCI India היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד MSCI INDIA במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪15 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.23% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבMSCI INDIA - NTR
מטבע בסיסINR
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -18.22%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-18.22%
תכלית סל MSCI India
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -2.0 19'
5.9 20'
19.2 21'
3.0 22'
24.2 23'
9.0 24'
-11.7 25'
-14.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -8.2 | 3.6 | -14.8 | 2.4 | -6.4 | 8.9 | 3.4 | -2.0 | ||||
| 2025'25 | -6.4 | -5.7 | 10.8 | 1.8 | -1.3 | -0.1 | -5.7 | -2.2 | -0.3 | 0.2 | 1.0 | -3.3 |
| 2024'24 | 2.2 | 0.9 | 4.1 | 3.9 | -0.7 | 8.5 | 2.8 | -2.0 | 4.0 | -8.0 | -3.8 | -2.3 |
| 2023'23 | -4.9 | 1.3 | -2.7 | 7.0 | 5.1 | 1.3 | 6.1 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | -2.7 | 7.5 |
| 2022'22 | 2.2 | -3.8 | 2.3 | 3.6 | -6.8 | -3.8 | 4.4 | 4.6 | -1.1 | 3.1 | 2.8 | -3.8 |
| 2021'21 | 0.9 | 6.4 | 1.8 | -2.7 | 7.5 | -0.3 | 0.2 | 8.2 | 1.7 | 0.2 | -6.6 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -42.5%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 11.7%.
כמה היא עולה?
1.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪123 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.20%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.23%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.95%, והזולה שבהן גובה 0.58% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ65.9%
פיקדונות ומזומן45.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_120925_363_90_ND_1_N_1_12_01 M1IN | 99.73% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 23.06% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 21.46% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 19.32% | |
| 05 | F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 13.12% | |
| 06 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.11% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 9.61% | |
| 08 | F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.08% | |
| 09 | F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.08% | |
| 10 | F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.06% |
10 החזקות גדולות מתוך 43 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל MSCI India?
דמי הניהול הם 1.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.23% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל MSCI India?
מספר הקרן הוא 1144112. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל MSCI India מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.