הראל מחקה MSCI INDIA
קרן מחקה · עוקבת אחרי MSCI INDIA
מחיר · 22/09
745.08 +0.00%
טווח 52 שבועות
945.38
700.34
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.87% מול הקרנות על המדד
1.23%
0
מדד עוקב
MSCI India
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
הראל מחקה MSCI INDIA היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד MSCI INDIA במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪33 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.87% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבMSCI INDIA - NTR
שווי נכסים (מקום 2 מבין 4 הקרנות על המדד)₪33 מיליון
מטבע בסיסINR
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.85%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.87%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -21.02%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-21.02%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל מחקה MSCI INDIA
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 10.2 24'
-11.7 25'
-17.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -8.2 | 2.9 | -13.3 | 1.0 | -5.6 | 6.5 | 4.5 | -2.9 | -2.5 | |||
| 2025'25 | -6.0 | -8.4 | 12.7 | 3.4 | -2.1 | -1.0 | -5.8 | -4.2 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | -2.6 |
| 2024'24 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 4.4 | -0.9 | 8.3 | 4.1 | -1.8 | 3.7 | -8.9 | -1.9 | -2.9 |
| 2023'23 | 5.0 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | -0.4 | 4.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -42.1%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 11.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 M1IN | 96.78% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 24.07% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 15.00% | |
| 04 | F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 13.82% | |
| 05 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 11.94% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 10.36% | |
| 07 | F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.20% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 10.04% | |
| 09 | F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.50% | |
| 10 | F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 50 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ68.7%
פיקדונות ומזומן17.9%
אג"ח קונצרני17.8%
קרנות0.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה MSCI INDIA?
דמי הניהול הם 0.85% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.87% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה MSCI INDIA?
מספר הקרן הוא 5137039. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל מחקה MSCI INDIA מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.