קסם KTF MSCI India
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי MSCI INDIA
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 71.09
64.06 88.36
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.58%
0.55% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.58% היקרה 1.23%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
-16.42%
מתחילת השנה -13.86%
שווי נכסים
₪12 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪401 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
קסם KTF MSCI India היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד MSCI INDIA במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.58% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבMSCI INDIA - NTR
מטבע בסיסINR
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -16.42%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-16.42%
קסם KTF MSCI India
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -11.7 25'
-13.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -8.0 | 2.7 | -12.9 | 0.7 | -5.4 | 6.5 | 4.6 | -1.3 | ||||
| 2025'25 | -5.7 | -8.6 | 12.8 | 3.3 | -2.2 | -0.8 | -5.9 | -4.4 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | -2.5 |
| 2024'24 | -1.9 | 3.5 | -8.8 | -2.0 | -3.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -42.0%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 11.7%.
כמה היא עולה?
0.58% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪58 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.58%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.95%, והזולה שבהן גובה 0.58%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ93.3%
פיקדונות ומזומן11.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 M1IN | 89.07% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 56.34% | |
| 03 | F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 40.53% | |
| 04 | F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 16.97% | |
| 05 | F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 14.19% | |
| 06 | F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 14.19% | |
| 07 | מקמ 517 מקמ517 | 13.04% | |
| 08 | מקמ 816 מקמ816 | 12.04% | |
| 09 | מקמ 726 מקמ726 | 6.62% | |
| 10 | Collateral | 6.08% |
10 החזקות גדולות מתוך 20 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד.
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF MSCI India?
דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.58% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF MSCI India?
מספר הקרן הוא 5138896. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם KTF MSCI India מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם MSCI India (!) ETF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם MSCI India (!) ETF היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.58% מול 1.03%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.