MTF סל RUSSELL 2000
קרן סל · מגדל · עוקבת אחרי RUSSELL 2000
שינוי יומי · 11/08
-0.50%
מחיר סגירה 8,151.00
6806.00 8245.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.57%
0.24% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.93%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+19.76%
מתחילת השנה +14.21% 3 שנים +28.81% 5 שנים +30.42%
שווי נכסים
₪68 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪102 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
MTF סל RUSSELL 2000 היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד RUSSELL 2000 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪68 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.57% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבRUSSELL 2000 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +19.76%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+19.76%
MTF סל RUSSELL 2000
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 16.0 19'
10.3 20'
11.1 21'
-11.3 22'
21.8 23'
11.6 24'
-2.0 25'
14.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | 3.1 | -6.8 | 4.3 | 1.5 | 9.9 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 1.4 | -6.6 | -4.0 | -4.1 | 3.1 | 0.5 | 2.5 | 5.4 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | -2.1 |
| 2024'24 | -1.6 | 1.7 | 6.6 | -4.8 | 1.4 | 1.4 | 10.4 | -4.7 | 2.0 | 0.4 | 8.0 | -8.2 |
| 2023'23 | 7.2 | 6.0 | -8.3 | -1.9 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | -0.8 | -5.7 | -2.2 | 0.7 | 10.1 |
| 2022'22 | -10.9 | 5.2 | 1.7 | -4.6 | -0.7 | -6.1 | 6.5 | -1.4 | -3.0 | 8.3 | -2.6 | -2.5 |
| 2021'21 | 7.6 | 8.0 | -0.3 | 2.2 | -1.5 | 1.6 | -2.9 | 0.1 | -0.7 | 0.5 | -3.8 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -25.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.3%.
כמה היא עולה?
0.57% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪57 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.24%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.57%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ64.7%
פיקדונות ומזומן15.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 RU20INTR | 52.02% | |
| 02 | S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01 RU20INTR | 28.70% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 24.36% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 15.66% | |
| 05 | F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 13.23% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 13.18% | |
| 07 | F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.48% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 8.40% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 8.29% | |
| 10 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -5.73% |
10 החזקות גדולות מתוך 88 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.56%
קסם KTF Russell 2000 +21.18%
עלות 0.33% · ₪35 מיליון זולה ב-0.24%
אי.בי.אי. מחקה Russell 2000 +20.76%
עלות 0.73% · ₪84 מיליון
קסם Russell 2000 ETF +19.87%
עלות 0.80% · ₪102 מיליון
תכלית סל Russell 2000 +19.95%
עלות 0.93% · ₪97 מיליון
לכל 15 הקרנות על מדד RUSSELL 2000 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל RUSSELL 2000?
דמי הניהול הם 0.24%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.57% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל RUSSELL 2000?
מספר הקרן הוא 1150242. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל RUSSELL 2000 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח (מספר 1150549) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.