אי.בי.אי. מחקה Russell 2000
קרן מחקה · עוקבת אחרי RUSSELL 2000
מחיר · 23/09
179.80 +0.00%
טווח 52 שבועות
190.33
155.34
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.73% מול הקרנות על המדד
0.93%
0
מדד עוקב
Russell 2000
השוואת 13 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה Russell 2000 היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד RUSSELL 2000 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪80 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבRUSSELL 2000 - NTR
שווי נכסים (מקום 3 מבין 6 הקרנות על המדד)₪80 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.73%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.13%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.13%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה Russell 2000
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -5.5 18'
15.3 19'
11.1 20'
10.0 21'
-10.4 22'
21.5 23'
9.2 24'
-1.9 25'
9.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.9 | 2.3 | -6.0 | 4.3 | 0.7 | 8.4 | 0.3 | -1.7 | -2.6 | |||
| 2025'25 | 1.5 | -7.6 | -1.4 | -4.7 | 1.8 | 0.7 | 2.4 | 5.6 | 2.0 | -0.5 | 1.4 | -2.6 |
| 2024'24 | -5.3 | 3.5 | 6.6 | -5.5 | 3.2 | 0.7 | 11.2 | -4.9 | 2.7 | -1.0 | 8.4 | -8.7 |
| 2023'23 | 7.7 | 3.8 | -8.7 | 0.7 | 2.3 | 6.8 | 5.7 | -1.5 | -4.6 | -2.8 | 0.8 | 11.1 |
| 2022'22 | -7.6 | 1.5 | 1.0 | -3.3 | -2.7 | -3.3 | 6.6 | -3.6 | -2.7 | 8.8 | -0.0 | -4.4 |
| 2021'21 | 8.6 | 4.4 | 3.2 | 0.3 | -1.1 | 2.2 | -3.6 | 0.3 | -2.2 | 2.2 | -5.0 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_140426_275_90_ND_1_N_1_12_01 RU20INTR | 84.47% | |
| 02 | S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01 RU20INTR | 13.77% | |
| 03 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 13.13% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 9.22% | |
| 05 | F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.27% | |
| 06 | F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.27% | |
| 07 | F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.27% | |
| 08 | F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.27% | |
| 09 | F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.27% | |
| 10 | F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 95 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ48.5%
אג"ח קונצרני30.6%
פיקדונות ומזומן16.6%
קרנות1.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +5.75%
עלות 0.01% · ₪17 מיליון זולה ב-0.72%
קסם KTF Russell 2000 +5.54%
עלות 0.33% · ₪34 מיליון זולה ב-0.40%
MTF סל RUSSELL 2000 +6.03%
עלות 0.57% · ₪63 מיליון זולה ב-0.16%
קסם Russell 2000 ETF +5.94%
עלות 0.80% · ₪104 מיליון
תכלית סל Russell 2000 +6.15%
עלות 0.93% · ₪90 מיליון
לכל 13 הקרנות על מדד RUSSELL 2000 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה Russell 2000?
דמי הניהול הם 0.40%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה Russell 2000?
מספר הקרן הוא 5124284. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה Russell 2000 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.