הראל מחקה Russell 2000
קרן מחקה · עוקבת אחרי RUSSELL 2000
מחיר · 23/09
103.91 +0.00%
טווח 52 שבועות
109.90
89.34
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.01% מול הקרנות על המדד
0.93%
0
מדד עוקב
Russell 2000
השוואת 13 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
הראל מחקה Russell 2000 היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד RUSSELL 2000 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪17 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.01% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבRUSSELL 2000 - NTR
שווי נכסים (מקום 6 מבין 6 הקרנות על המדד)₪17 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.01%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.75%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.75%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל מחקה Russell 2000
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -2.5 25'
9.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.9 | 2.3 | -6.1 | 4.6 | 0.8 | 8.3 | 0.2 | -1.6 | -2.6 | |||
| 2025'25 | 0.9 | -7.7 | -1.4 | -5.0 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 5.7 | 2.1 | -0.4 | 1.4 | -2.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 2.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_101225_274_90_ND_1_N_1_12_01 RU20INTR | 68.07% | |
| 02 | F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 33.24% | |
| 03 | MICRO EMIN RUS2000Jun26 HWRM6 | 31.89% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 20.45% | |
| 05 | F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 16.62% | |
| 06 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 15.64% | |
| 07 | F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 13.30% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 11.70% | |
| 09 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 11.23% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 9.13% |
10 החזקות גדולות מתוך 24 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ66.6%
פיקדונות ומזומן29.0%
אג"ח קונצרני1.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
קסם KTF Russell 2000 +5.54%
עלות 0.33% · ₪34 מיליון גדולה פי 2
MTF סל RUSSELL 2000 +6.03%
עלות 0.57% · ₪63 מיליון גדולה פי 4
אי.בי.אי. מחקה Russell 2000 +5.13%
עלות 0.73% · ₪80 מיליון גדולה פי 5
קסם Russell 2000 ETF +5.94%
עלות 0.80% · ₪104 מיליון גדולה פי 6
תכלית סל Russell 2000 +6.15%
עלות 0.93% · ₪90 מיליון גדולה פי 5
לכל 13 הקרנות על מדד RUSSELL 2000 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה Russell 2000?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.01% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה Russell 2000?
מספר הקרן הוא 5139837. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל מחקה Russell 2000 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות הראל מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח (מספר 5129739) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.72%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.