קסם KTF Russell 2000
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי RUSSELL 2000
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 123.72
101.27 124.40
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.33%
0.00% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.93%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+21.18%
מתחילת השנה +15.27%
שווי נכסים
₪35 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪102 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
קסם KTF Russell 2000 היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד RUSSELL 2000 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪35 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבRUSSELL 2000 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +21.18%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+21.18%
קסם KTF Russell 2000
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -1.6 25'
15.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.9 | 2.3 | -6.0 | 4.5 | 0.7 | 8.3 | 0.3 | 0.8 | ||||
| 2025'25 | 1.4 | -7.6 | -1.3 | -4.6 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 5.7 | 2.1 | -0.5 | 1.6 | -2.7 |
| 2024'24 | 11.1 | -4.9 | 2.9 | -0.9 | 8.3 | -8.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 1.6%.
כמה היא עולה?
0.33% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪33 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.33%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ93.3%
פיקדונות ומזומן-3.2%
קרנות0.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 RU20INTR | 106.77% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 38.74% | |
| 03 | מקמ 726 מקמ726 | 21.79% | |
| 04 | F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 18.39% | |
| 05 | מקמ 517 מקמ517 | 15.03% | |
| 06 | F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 14.45% | |
| 07 | F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 14.45% | |
| 08 | Collateral | -12.46% | |
| 09 | F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 11.39% | |
| 10 | מקמ 916 מקמ916 | 9.22% |
10 החזקות גדולות מתוך 29 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.32%
MTF סל RUSSELL 2000 +19.76%
עלות 0.57% · ₪68 מיליון גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה Russell 2000 +20.76%
עלות 0.73% · ₪84 מיליון גדולה פי 2
קסם Russell 2000 ETF +19.87%
עלות 0.80% · ₪102 מיליון גדולה פי 3
תכלית סל Russell 2000 +19.95%
עלות 0.93% · ₪97 מיליון גדולה פי 3
לכל 15 הקרנות על מדד RUSSELL 2000 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF Russell 2000?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF Russell 2000?
מספר הקרן הוא 5138631. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם KTF Russell 2000 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח (מספר 5128079) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.58%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם Russell 2000 ETF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם Russell 2000 ETF היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.33% מול 0.80%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.