קסם Russell 2000 ETF
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי RUSSELL 2000
שינוי יומי · 11/08
+0.09%
מחיר סגירה 9,080.00
7575.00 9141.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.80%
0.47% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.93%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+19.87%
מתחילת השנה +14.42% 3 שנים +28.00% 5 שנים +28.85%
מה זו הקרן?
קסם Russell 2000 ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד RUSSELL 2000 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪102 מיליון - הגדולה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.80% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבRUSSELL 2000 - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +19.87%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+19.87%
קסם Russell 2000 ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 16.4 19'
11.2 20'
10.9 21'
-11.6 22'
19.7 23'
12.1 24'
-2.4 25'
14.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.3 | 2.4 | -6.1 | 3.9 | 1.6 | 9.7 | -0.1 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 1.1 | -7.1 | -3.6 | -4.0 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 4.9 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | -1.9 |
| 2024'24 | -1.0 | 1.8 | 6.4 | -4.8 | 1.7 | 1.7 | 10.0 | -5.0 | 2.0 | 1.2 | 7.2 | -8.2 |
| 2023'23 | 6.7 | 6.0 | -8.2 | -0.3 | 2.7 | 5.5 | 6.5 | -1.0 | -5.8 | -2.6 | 1.0 | 9.2 |
| 2022'22 | -10.5 | 3.9 | 2.2 | -6.2 | -0.3 | -5.1 | 6.7 | -1.9 | -3.3 | 8.8 | -3.2 | -1.7 |
| 2021'21 | 7.7 | 9.1 | -1.9 | 2.3 | -1.5 | 1.7 | -2.9 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -3.5 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.6%.
כמה היא עולה?
0.80% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪80 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.47%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.80%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ76.9%
אג"ח קונצרני8.5%
פיקדונות ומזומן5.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 RU20INTR | 88.66% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 35.55% | |
| 03 | F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 29.57% | |
| 04 | F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 22.60% | |
| 05 | מקמ 1216 מקמ1216 | 19.66% | |
| 06 | ממשלתי משתנה 1134 מממש1134 | 14.55% | |
| 07 | S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 RU20INTR | 13.16% | |
| 08 | Collateral | -10.65% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 8.48% | |
| 10 | F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 8.48% |
10 החזקות גדולות מתוך 39 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.79%
קסם KTF Russell 2000 +21.18%
עלות 0.33% · ₪35 מיליון זולה ב-0.47%
MTF סל RUSSELL 2000 +19.76%
עלות 0.57% · ₪68 מיליון זולה ב-0.23%
אי.בי.אי. מחקה Russell 2000 +20.76%
עלות 0.73% · ₪84 מיליון זולה ב-0.07%
תכלית סל Russell 2000 +19.95%
עלות 0.93% · ₪97 מיליון
לכל 15 הקרנות על מדד RUSSELL 2000 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם Russell 2000 ETF?
דמי הניהול הם 0.47%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.80% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם Russell 2000 ETF?
מספר הקרן הוא 1145713. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם Russell 2000 ETF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח (מספר 1146729) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.68%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם KTF Russell 2000?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם KTF Russell 2000 היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.80% מול 0.33%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.