תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי RUSSELL 2000
שינוי יומי · 11/08
+0.16%
מחיר סגירה 2,523.00
1871.00 2529.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.03%
0.70% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.03% היקרה 1.03%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+34.85%
מתחילת השנה +20.43% 3 שנים +49.20% 5 שנים +23.07%
מה זו הקרן?
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד RUSSELL 2000 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪273 מיליון - הגדולה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 1.03% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבRUSSELL 2000 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +34.85%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+34.85%
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 22.0 19'
14.8 20'
14.2 21'
-25.8 22'
14.8 23'
8.3 24'
9.9 25'
20.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.7 | 1.5 | -7.5 | 11.5 | 6.3 | 2.7 | -2.4 | 3.1 | ||||
| 2025'25 | 3.3 | -7.1 | -7.8 | -1.9 | 5.4 | 5.1 | 1.9 | 6.0 | 3.2 | 2.4 | 0.3 | -0.2 |
| 2024'24 | -1.8 | 3.4 | 2.8 | -5.8 | 2.1 | -0.6 | 9.4 | -1.9 | 1.3 | -1.2 | 10.1 | -8.3 |
| 2023'23 | 8.9 | 0.0 | -6.5 | -1.4 | -0.8 | 7.5 | 5.8 | -4.3 | -6.8 | -7.4 | 9.5 | 11.9 |
| 2022'22 | -13.2 | 2.7 | 2.8 | -10.8 | -0.9 | -10.5 | 12.0 | -1.3 | -10.1 | 9.4 | -0.8 | -5.1 |
| 2021'21 | 5.0 | 6.8 | -0.9 | 4.9 | -1.6 | 1.5 | -2.6 | 0.7 | -1.4 | 3.3 | -3.6 | 1.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -36.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 25.8%.
כמה היא עולה?
1.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪103 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.03%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.68%, והזולה שבהן גובה 0.03% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ38.4%
אג"ח קונצרני27.8%
פיקדונות ומזומן18.0%
קרנות1.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01 RU20INTR | 80.22% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 15.54% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 13.67% | |
| 04 | S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 RU20INTR | 12.31% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.91% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 8.21% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 6.17% | |
| 08 | E-Mini Russ 2000 Jun26 RTYM6 | 5.75% | |
| 09 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 4.63% | |
| 10 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 4.48% |
10 החזקות גדולות מתוך 64 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +36.13%
עלות 0.03% · ₪68 מיליון זולה ב-1.00%
קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח +35.46%
עלות 0.58% · ₪169 מיליון זולה ב-0.45%
MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +35.27%
עלות 0.58% · ₪168 מיליון זולה ב-0.45%
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח +35.15%
עלות 0.68% · ₪118 מיליון זולה ב-0.35%
הראל מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +35.35%
עלות 0.72% · ₪114 מיליון זולה ב-0.31%
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח +34.95%
עלות 0.83% · ₪153 מיליון זולה ב-0.20%
לכל 15 הקרנות על מדד RUSSELL 2000 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.70%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1145234. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל Russell 2000 (מספר 1144484) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.93%.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 1.03% מול 0.03%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.