תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי RUSSELL 2000
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 134.44
98.76 134.86
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.03%
0.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.03% היקרה 1.03%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+36.13%
מתחילת השנה +21.49%
שווי נכסים
₪68 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪273 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד RUSSELL 2000 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪68 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבRUSSELL 2000 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +36.13%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+36.13%
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 10.6 25'
21.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 7.0 | 0.8 | -6.9 | 11.9 | 4.9 | 3.1 | -2.7 | 2.8 | ||||
| 2025'25 | 3.1 | -7.2 | -6.1 | -2.2 | 5.0 | 5.0 | 1.6 | 7.6 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.3%.
כמה היא עולה?
0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.03%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.68%, והזולה שבהן גובה 0.03%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות90.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ49.5%
פיקדונות ומזומן37.4%
קרנות9.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | E-Mini Russ 2000 Jun26 RTYM6 | 63.42% | |
| 02 | S_150426_301_90_ND_1_Y_1_12_01 RU20INTR | 25.87% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.56% | |
| 04 | SPOT_USDILS USDILS | -17.87% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 15.27% | |
| 06 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 14.02% | |
| 07 | VANGUARD RUSSELL 2000 ETF VTWO US | 9.44% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 9.10% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 7.75% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 7.74% |
10 החזקות גדולות מתוך 25 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד.
קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח +35.46%
עלות 0.58% · ₪169 מיליון גדולה פי 2
MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +35.27%
עלות 0.58% · ₪168 מיליון גדולה פי 2
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח +35.15%
עלות 0.68% · ₪118 מיליון
הראל מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +35.35%
עלות 0.72% · ₪114 מיליון
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח +34.95%
עלות 0.83% · ₪153 מיליון גדולה פי 2
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +34.85%
עלות 1.03% · ₪273 מיליון גדולה פי 4
לכל 15 הקרנות על מדד RUSSELL 2000 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5139720. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל Russell 2000 (מספר 1144484) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.93%.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.03% מול 1.03%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.