תכלית MSCI Emerging Markets TTF מנוטרלת דולר
קרן מחקה · עוקבת אחרי MSCI EMERGING MARKETS
מחיר · 22/09
102.11 +0.00%
טווח 52 שבועות
104.39
91.19
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.62% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
מדד עוקב
MSCI Emerging Markets
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית MSCI Emerging Markets TTF מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד MSCI EMERGING MARKETS במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪8 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבMSCI EMERGING MARKETS - NTR
שווי נכסים (מקום 117 מבין 123 הקרנות בקטגוריה)₪8 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.62%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+2.11%
תכלית MSCI Emerging Markets TTF מנוטרלת דולר
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נתוני החזקות טרם פורסמו לקרן זו. הדיווח החודשי לרשות ניירות ערך מתפרסם בפיגור של כחודשיים, ולכן בקרן חדשה הנתונים מופיעים כעבור מספר חודשים.
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 122 קרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, 59 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.61%גדולה פי 3
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.01% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.61%גדולה פי 153
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.60%גדולה פי 3
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.96%
עלות 0.02% · ₪359 מיליון זולה ב-0.60%גדולה פי 43
ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר +14.83%
עלות 0.02% · ₪17 מיליון זולה ב-0.60%גדולה פי 2
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.70%
עלות 0.03% · ₪74 מיליון זולה ב-0.59%גדולה פי 9
לכל 123 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית MSCI Emerging Markets TTF מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית MSCI Emerging Markets TTF מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5142591. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית MSCI Emerging Markets TTF מנוטרלת דולר מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל MSCI Emerging Markets (מספר 1144450) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.58%.