אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · אלטשולר שחם · עוקבת אחרי NASDAQ 100
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 114.86
89.81 120.00
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.01%
0.00% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.22%
מיקום בין 15 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+15.86%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪22 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 15 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.95 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של אלטשולר שחם, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪22 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.01% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +15.86%.
ביצועים
מאז הקמה+14.86%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.4 | -3.4 | -5.3 | 15.6 | 10.1 | -0.1 | -7.4 | 5.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.1%.
כמה היא עולה?
0.01% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.01%
להשוואה: חציון העלות ב-15 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.33%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות89.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ71.7%
קרנות10.1%
אג"ח קונצרני8.4%
פיקדונות ומזומן2.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NASD100 MICRO EMINJun26 HWBM6 Index | 51.49% | |
| 02 | S_170326_91_90_ND_2_Y_1_12_01 XNDX Index | 26.74% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 816 מקמ816 | 19.56% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 916 מקמ916 | 15.76% | |
| 05 | S_230326_86_90_ND_2_Y_1_12_01 XNDX Index | 11.63% | |
| 06 | מלווה קצר מועד 417 מקמ417 | 8.99% | |
| 07 | F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -8.28% | |
| 08 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 QQQ US | 5.04% | |
| 09 | INVESCO NASDAQ 100 ETF QQQM US | 5.04% | |
| 10 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 4.87% |
10 החזקות גדולות מתוך 55 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-0.00%גדולה פי 53
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.00%
הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח +24.04%
עלות 0.11% · ₪1.03 מיליארד גדולה פי 46
אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.02%
עלות 0.31% · ₪673 מיליון גדולה פי 30
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.17%
עלות 0.32% · ₪1.03 מיליארד גדולה פי 46
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.13%
עלות 0.32% · ₪273 מיליון גדולה פי 12
לכל 50 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.01% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5141569. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 (מספר 5139811) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.03%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.