ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
קרן סל · ילין לפידות · עוקבת אחרי NASDAQ 100
שינוי יומי · 11/08
+0.37%
מחיר סגירה 8,215.00
6465.00 8503.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.32%
0.00% ניהול + 0.30% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.22%
מיקום בין 15 הקרנות המקבילות · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+24.13%
מתחילת השנה +15.83%
שווי נכסים
₪273 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 15 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.95 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪273 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +24.13%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+24.13%
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 17.7 25'
15.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -2.5 | -7.3 | 16.5 | 11.5 | -1.0 | -5.6 | 4.7 | ||||
| 2025'25 | 1.4 | -1.2 | -11.2 | 2.0 | 10.4 | 3.8 | 5.6 | -0.4 | 4.4 | 5.4 | -5.7 | 3.7 |
| 2024'24 | 3.4 | 2.0 | -3.3 | 5.0 | 5.7 | -3.3 | 2.0 | -0.8 | 4.1 | 2.7 | 1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.0%.
כמה היא עולה?
0.32% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪32 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.32%
להשוואה: חציון העלות ב-15 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.33%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ66.6%
פיקדונות ומזומן17.3%
אג"ח קונצרני13.1%
קרנות0.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 64.48% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 16.52% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 14.54% | |
| 04 | S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 13.50% | |
| 05 | S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 13.17% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 7.85% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.77% | |
| 08 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 5.69% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 4.80% | |
| 10 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 4.72% |
10 החזקות גדולות מתוך 63 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-0.31%גדולה פי 4
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.31%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון זולה ב-0.30%
הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח +24.04%
עלות 0.11% · ₪1.03 מיליארד זולה ב-0.21%גדולה פי 4
אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.02%
עלות 0.31% · ₪673 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.17%
עלות 0.32% · ₪1.03 מיליארד גדולה פי 4
לכל 50 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1201698. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות ילין לפידות סל Nasdaq 100 (מספר 1201672) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.32%.
מה ההבדל בין הקרן לבין ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.32% מול 0.01%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.