ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי NASDAQ 100
מחיר · 23/09
121.15 +0.00%
טווח 52 שבועות
122.50
91.82
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.01% מול הקרנות על המדד
1.22%
0
מדד עוקב
NASDAQ 100
השוואת 32 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪27 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.01% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
שווי נכסים (מקום 15 מבין 15 הקרנות על המדד)₪27 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.01%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+21.15%
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 69.32% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 13.04% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 9.51% | |
| 04 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 9.18% | |
| 05 | SPOT_USDILS USDILS | -8.43% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 7.74% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 6.86% | |
| 08 | S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 6.52% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.50% | |
| 10 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 5.95% |
10 החזקות גדולות מתוך 58 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ72.0%
פיקדונות ומזומן15.7%
קרנות4.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 14 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.01% · ₪1.27 מיליארד גדולה פי 47
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון
הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח +23.10%
עלות 0.11% · ₪1.11 מיליארד גדולה פי 41
אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +21.06%
עלות 0.31% · ₪698 מיליון גדולה פי 26
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +21.11%
עלות 0.32% · ₪284 מיליון גדולה פי 10
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +21.79%
עלות 0.32% · ₪1.06 מיליארד גדולה פי 39
לכל 32 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.01% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5142161. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 (מספר 5142153) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.02%.
מה ההבדל בין הקרן לבין ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.01% מול 0.32%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.