הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי NASDAQ 100
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 180.60
141.36 188.26
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.11%
0.00% ניהול + 0.10% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.22%
מיקום בין 15 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+24.04%
מתחילת השנה +15.85% 3 שנים +87.38% 5 שנים +77.23%
שווי נכסים
₪1.03 מיליארד
מקום 5 בגודלה מבין 15 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.95 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.03 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.11% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +24.04%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+24.04%
הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -36.1 22'
51.9 23'
22.5 24'
18.5 25'
15.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.5 | -3.3 | -5.3 | 15.3 | 10.0 | 0.1 | -7.3 | 5.0 | ||||
| 2025'25 | 2.2 | -4.5 | -6.3 | 0.7 | 9.3 | 6.1 | 2.4 | 2.1 | 4.0 | 4.2 | -2.0 | 0.0 |
| 2024'24 | 1.4 | 5.2 | 1.0 | -4.6 | 6.2 | 6.7 | -2.3 | -0.5 | 3.7 | -0.9 | 4.2 | 1.2 |
| 2023'23 | 10.2 | -1.0 | 7.6 | 1.4 | 8.3 | 4.7 | 5.3 | -1.7 | -5.3 | -1.9 | 10.5 | 5.9 |
| 2022'22 | -9.5 | -4.9 | 4.0 | -9.5 | -6.4 | -9.6 | 10.2 | -3.8 | -9.4 | 1.9 | 5.2 | -9.4 |
| 2021'21 | 3.6 | -5.9 | 7.3 | 2.4 | 1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -38.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 36.1%.
כמה היא עולה?
0.11% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪11 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.11%
להשוואה: חציון העלות ב-15 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.33%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.8%
אג"ח קונצרני31.4%
פיקדונות ומזומן7.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 24.95% | |
| 02 | S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 21.44% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 15.12% | |
| 04 | S_030925_273_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 13.65% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 8.17% | |
| 06 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 7.33% | |
| 07 | S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 6.82% | |
| 08 | S_160426_91_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 6.53% | |
| 09 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.60% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 5.47% |
10 החזקות גדולות מתוך 83 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-0.10%
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.10%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון זולה ב-0.10%
אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.02%
עלות 0.31% · ₪673 מיליון
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.17%
עלות 0.32% · ₪1.03 מיליארד
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.13%
עלות 0.32% · ₪273 מיליון
לכל 50 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.11% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5133574. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות הראל מחקה NASDAQ 100 (מספר 5129283) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.13%.
מה ההבדל בין הקרן לבין הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.11% מול 1.11%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.