הראל מחקה NASDAQ 100
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי NASDAQ 100
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 355.22
291.85 360.79
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.13%
0.00% ניהול + 0.10% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.03%
מיקום בין 17 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.77%
מתחילת השנה +10.26% 3 שנים +61.35% 5 שנים +89.42%
שווי נכסים
₪1.51 מיליארד
מקום 3 בגודלה מבין 17 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.73 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
הראל מחקה NASDAQ 100 היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.51 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.77%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+10.77%
הראל מחקה NASDAQ 100
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 39.4 20'
24.1 21'
-24.0 22'
61.3 23'
26.1 24'
5.7 25'
10.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.4 | -1.9 | -4.5 | 7.6 | 5.8 | 5.3 | -4.4 | 3.0 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | -4.7 | -1.7 | -1.6 | 6.0 | 1.9 | 3.1 | 0.3 | 3.5 | 2.6 | -1.4 | -2.4 |
| 2024'24 | 1.8 | 3.3 | 4.2 | -2.7 | 5.4 | 8.4 | -1.8 | -2.8 | 5.5 | -0.3 | 2.3 | 0.9 |
| 2023'23 | 9.0 | 5.1 | 5.5 | 3.2 | 11.1 | 3.9 | 4.8 | 2.2 | -4.2 | 3.0 | 2.5 | 3.4 |
| 2022'22 | -7.1 | -4.1 | 4.0 | -5.5 | -5.8 | -4.1 | 7.5 | -5.5 | -2.9 | 0.9 | 3.8 | -7.1 |
| 2021'21 | 4.6 | -2.9 | 4.3 | 3.7 | -2.1 | 7.1 | 2.8 | 2.6 | -5.0 | 5.3 | 1.6 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 24.0%.
כמה היא עולה?
0.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪13 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.13%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.32%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח קונצרני39.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ35.9%
פיקדונות ומזומן15.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 20.54% | |
| 02 | S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 19.98% | |
| 03 | S_090326_184_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 14.41% | |
| 04 | S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 10.99% | |
| 05 | S_080323_1275_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 9.94% | |
| 06 | S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 9.80% | |
| 07 | S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 9.80% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 8.01% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 7.42% | |
| 10 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.81% |
10 החזקות גדולות מתוך 127 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.10%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.10%
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Acc +10.10%
עלות 0.20% · ₪1.17 מיליארד קרן זרה
קסם NASDAQ 100 KTF +10.85%
עלות 0.23% · ₪1.73 מיליארד
iShares NASDAQ 100 UCITS +10.37%
עלות 0.30% · ₪1.15 מיליארד קרן זרה
אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 +10.34%
עלות 0.31% · ₪210 מיליון
לכל 50 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה NASDAQ 100?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה NASDAQ 100?
מספר הקרן הוא 5129283. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל מחקה NASDAQ 100 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח (מספר 5133574) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.11%.
מה ההבדל בין הקרן לבין הראל סל NASDAQ 100?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו הראל סל NASDAQ 100 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.13% מול 1.01%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.