ילין לפידות מחקה Nasdaq 100
קרן מחקה · עוקבת אחרי NASDAQ 100
מחיר · 23/09
119.75 +0.00%
טווח 52 שבועות
119.81
93.99
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.02% מול הקרנות על המדד
1.03%
0
מדד עוקב
NASDAQ 100
השוואת 32 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪21 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
שווי נכסים (מקום 17 מבין 17 הקרנות על המדד)₪21 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.02%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+19.75%
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 56.47% | |
| 02 | S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 21.17% | |
| 03 | F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 19.15% | |
| 04 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 17.29% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 17.09% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 11.76% | |
| 07 | SPOT_USDILS USDILS | 9.53% | |
| 08 | S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 8.82% | |
| 09 | F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.47% | |
| 10 | F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.23% |
10 החזקות גדולות מתוך 65 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות102.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ85.3%
פיקדונות ומזומן11.8%
קרנות1.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 16 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +13.47%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון גדולה פי 3
הראל מחקה NASDAQ 100 +13.76%
עלות 0.13% · ₪1.56 מיליארד גדולה פי 76
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Acc +13.12%
עלות 0.20% · ₪1.27 מיליארד גדולה פי 62קרן זרה
קסם NASDAQ 100 KTF +13.82%
עלות 0.23% · ₪1.79 מיליארד גדולה פי 87
iShares NASDAQ 100 UCITS +12.89%
עלות 0.30% · ₪1.22 מיליארד גדולה פי 60קרן זרה
אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 +12.62%
עלות 0.31% · ₪229 מיליון גדולה פי 11
לכל 32 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה Nasdaq 100?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה Nasdaq 100?
מספר הקרן הוא 5142153. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח (מספר 5142161) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.01%.
מה ההבדל בין הקרן לבין ילין לפידות סל Nasdaq 100?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו ילין לפידות סל Nasdaq 100 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.02% מול 0.32%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.