ילין לפידות סל Nasdaq 100
קרן סל · עוקבת אחרי NASDAQ 100
מחיר · 23/09
7,161.00 -0.57%
טווח 52 שבועות
7202.00
5703.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.32% מול הקרנות על המדד
1.03%
0
מדד עוקב
NASDAQ 100
השוואת 32 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות סל Nasdaq 100 היא קרן סל עוקבת מדד של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪88 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
שווי נכסים (מקום 15 מבין 17 הקרנות על המדד)₪88 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.32%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.54%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+12.54%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות סל Nasdaq 100
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 4.9 25'
14.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.0 | -1.2 | -6.1 | 9.0 | 5.8 | 5.6 | -3.1 | 1.3 | 5.0 | |||
| 2025'25 | -0.4 | -1.9 | -6.5 | -0.8 | 7.2 | 1.8 | 5.0 | -2.3 | 3.6 | 3.9 | -1.5 | -2.4 |
| 2024'24 | -1.3 | 5.4 | -1.5 | 4.4 | 7.3 | -2.7 | -1.2 | 3.9 | 0.2 | 2.2 | 2.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -19.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 65.93% | |
| 02 | S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 29.70% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 16.83% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 14.47% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 12.32% | |
| 06 | F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.64% | |
| 07 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 6.88% | |
| 08 | F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.94% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 5.88% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 5.10% |
10 החזקות גדולות מתוך 121 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ64.9%
אג"ח קונצרני20.0%
פיקדונות ומזומן18.4%
קרנות0.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 16 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪21 מיליון זולה ב-0.30%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +13.47%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון זולה ב-0.29%
הראל מחקה NASDAQ 100 +13.76%
עלות 0.13% · ₪1.56 מיליארד זולה ב-0.20%גדולה פי 18
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Acc +13.12%
עלות 0.20% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.12%גדולה פי 14קרן זרה
קסם NASDAQ 100 KTF +13.82%
עלות 0.23% · ₪1.79 מיליארד זולה ב-0.10%גדולה פי 20
iShares NASDAQ 100 UCITS +12.89%
עלות 0.30% · ₪1.22 מיליארד זולה ב-0.02%גדולה פי 14קרן זרה
לכל 32 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות סל Nasdaq 100?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות סל Nasdaq 100?
מספר הקרן הוא 1201672. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם ילין לפידות סל Nasdaq 100 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח (מספר 1201698) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.32%.
מה ההבדל בין הקרן לבין ילין לפידות מחקה Nasdaq 100?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.32% מול 0.02%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.