אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100
קרן מחקה · אלטשולר שחם · עוקבת אחרי NASDAQ 100
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 113.41
93.02 115.24
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.03%
0.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.03%
מיקום בין 17 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.74%
מתחילת השנה +10.25%
שווי נכסים
₪61 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 17 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.73 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 היא קרן נאמנות מחקה של אלטשולר שחם, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪61 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.74%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+10.74%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 5.7 25'
10.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.4 | -1.9 | -4.6 | 7.9 | 5.7 | 5.3 | -4.5 | 3.1 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | -4.7 | -1.8 | -1.6 | 6.1 | 2.0 | 3.1 | 0.3 | 3.6 | 2.5 | -1.4 | -2.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -19.3%.
כמה היא עולה?
0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.03%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.32%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות92.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ62.1%
אג"ח קונצרני25.5%
קרנות7.1%
פיקדונות ומזומן6.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX Index | 63.49% | |
| 02 | F_110326_104_104_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 23.63% | |
| 03 | S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX Index | 21.09% | |
| 04 | F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 19.22% | |
| 05 | מלווה קצר מועד 816 מקמ816 | 15.83% | |
| 06 | F_040226_120_120_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 15.32% | |
| 07 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 14.33% | |
| 08 | F_110526_24_24_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.95% | |
| 09 | NASD100 MICRO EMINJun26 HWBM6 Index | 8.32% | |
| 10 | F_201125_301_301_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 76 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.01%
הראל מחקה NASDAQ 100 +10.77%
עלות 0.13% · ₪1.51 מיליארד גדולה פי 25
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Acc +10.10%
עלות 0.20% · ₪1.17 מיליארד גדולה פי 19קרן זרה
קסם NASDAQ 100 KTF +10.85%
עלות 0.23% · ₪1.73 מיליארד גדולה פי 28
iShares NASDAQ 100 UCITS +10.37%
עלות 0.30% · ₪1.15 מיליארד גדולה פי 19קרן זרה
אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 +10.34%
עלות 0.31% · ₪210 מיליון גדולה פי 3
לכל 50 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100?
מספר הקרן הוא 5139811. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח (מספר 5141569) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.01%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.