תכלית סל MSCI Emerging Markets
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי MSCI EMERGING MARKETS
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 2,476.00
2047.00 2623.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.58%
0.55% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.09% היקרה 1.17%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+17.79%
מתחילת השנה +12.55% 3 שנים +41.49% 5 שנים +32.90%
שווי נכסים
₪107 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪668 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל MSCI Emerging Markets היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד MSCI EMERGING MARKETS במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪107 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.58% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבMSCI EMERGING MARKETS - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +17.79%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+17.79%
תכלית סל MSCI Emerging Markets
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 8.8 19'
9.9 20'
-7.3 21'
-8.8 22'
12.3 23'
6.6 24'
18.1 25'
12.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.9 | 6.0 | -11.9 | 8.2 | 3.1 | 5.1 | -2.8 | -0.2 | ||||
| 2025'25 | -0.2 | 4.6 | 1.2 | -2.2 | 3.1 | 1.2 | 2.1 | -0.1 | 6.2 | 3.1 | -2.3 | 0.5 |
| 2024'24 | -4.2 | 3.5 | 4.6 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | -0.8 | 0.9 | 8.5 | -4.9 | -4.9 | -1.7 |
| 2023'23 | 6.4 | -1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 7.1 | -3.2 | -3.5 | 3.9 | -3.4 | 2.9 |
| 2022'22 | 0.7 | -2.2 | -2.4 | -4.2 | 2.4 | -1.7 | -1.3 | -3.1 | -2.5 | -7.1 | 12.5 | 1.0 |
| 2021'21 | 5.2 | 1.4 | -1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | -5.7 | -0.6 | -3.2 | 1.2 | -6.0 | -0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.8%.
כמה היא עולה?
0.58% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪58 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.58%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.50%, והזולה שבהן גובה 0.09% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ57.5%
פיקדונות ומזומן28.8%
אג"ח קונצרני3.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_200625_367_90_ND_2_N_1_12_01 NDUEEGF | 89.23% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 22.13% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 19.49% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 14.89% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 13.08% | |
| 06 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 12.85% | |
| 07 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.99% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | 9.15% | |
| 09 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.31% | |
| 10 | F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.76% |
10 החזקות גדולות מתוך 58 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS +19.80%
עלות 0.09% · ₪161 מיליון זולה ב-0.49%קרן זרה
MTF סל MSCI Emerging Markets +19.29%
עלות 0.38% · ₪159 מיליון זולה ב-0.20%
הראל סל MSCI Emerging Markets +17.81%
עלות 0.42% · ₪33 מיליון זולה ב-0.17%
אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets +17.52%
עלות 0.93% · ₪108 מיליון
קסם MSCI Emerging Markets ETF +19.16%
עלות 1.17% · ₪668 מיליון גדולה פי 6
לכל 11 הקרנות על מדד MSCI EMERGING MARKETS ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל MSCI Emerging Markets?
דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.58% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל MSCI Emerging Markets?
מספר הקרן הוא 1144450. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל MSCI Emerging Markets מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית MSCI Emerging Markets TTF מנוטרלת דולר (מספר 5142591) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.62%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.