אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets
קרן מחקה · עוקבת אחרי MSCI EMERGING MARKETS
מחיר · 22/09
169.30 +0.00%
טווח 52 שבועות
170.13
137.76
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.93% מול הקרנות על המדד
1.17%
0
מדד עוקב
MSCI Emerging Markets
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד MSCI EMERGING MARKETS במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪96 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבMSCI EMERGING MARKETS - NTR
שווי נכסים (מקום 5 מבין 6 הקרנות על המדד)₪96 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.93%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +18.78%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+18.78%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -16.5 15'
9.0 16'
21.3 17'
-9.2 18'
8.6 19'
9.0 20'
-6.8 21'
-9.7 22'
10.5 23'
7.0 24'
15.7 25'
18.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.6 | 5.8 | -7.9 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | -1.1 | 1.7 | 1.9 | |||
| 2025'25 | -2.6 | 3.7 | 4.0 | -1.9 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 6.7 | 2.1 | -2.1 | 0.5 |
| 2024'24 | -4.4 | 2.0 | 5.9 | 1.4 | 1.9 | 3.0 | 1.6 | -2.1 | 9.1 | -4.8 | -5.5 | -0.3 |
| 2023'23 | 5.8 | -2.3 | 1.2 | -0.1 | 0.4 | 2.5 | 6.1 | -3.2 | -2.3 | 1.4 | -0.3 | 1.3 |
| 2022'22 | 1.8 | -3.5 | -3.9 | -2.4 | 1.0 | 0.3 | -2.7 | -4.2 | -5.0 | -3.7 | 12.9 | 0.7 |
| 2021'21 | 7.9 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.7 | 2.0 | -6.1 | -0.5 | -3.2 | 0.7 | -6.1 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEEGF | 97.70% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 12.35% | |
| 03 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.83% | |
| 04 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.00% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 9.80% | |
| 06 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 8.60% | |
| 07 | F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.65% | |
| 08 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.65% | |
| 09 | F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.71% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 105 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות101.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ56.4%
אג"ח קונצרני26.8%
פיקדונות ומזומן7.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS +18.98%
עלות 0.09% · ₪184 מיליון זולה ב-0.84%גדולה פי 2קרן זרה
MTF סל MSCI Emerging Markets +17.88%
עלות 0.38% · ₪191 מיליון זולה ב-0.55%גדולה פי 2
הראל סל MSCI Emerging Markets +19.03%
עלות 0.42% · ₪35 מיליון זולה ב-0.52%
תכלית סל MSCI Emerging Markets +19.02%
עלות 0.58% · ₪111 מיליון זולה ב-0.35%
קסם MSCI Emerging Markets ETF +16.82%
עלות 1.17% · ₪744 מיליון גדולה פי 8
לכל 9 הקרנות על מדד MSCI EMERGING MARKETS ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets?
דמי הניהול הם 0.80%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets?
מספר הקרן הוא 5119318. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.