Invesco MSCI Emerging Markets UCITS
קרן סל זרה · עוקבת אחרי MSCI EMERGING MARKETS
מחיר · 24/09
26,200.00 -0.53%
טווח 52 שבועות
26890.00
21540.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.09% מול הקרנות על המדד
1.17%
0
מדד עוקב
MSCI Emerging Markets
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS היא קרן סל זרה של אינבסקו, העוקבת אחרי מדד MSCI EMERGING MARKETS במונחי תשואה נטו (NTR). הקרן מנהלת נכסים בהיקף ₪184 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.09% בשנה. קרן זרה (UCITS) הנסחרת גם בבורסה בתל אביב; הרכב מלא מתפרסם באתר המנפיק.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאינבסקו
מדד עוקבMSCI EMERGING MARKETS - NTR
שווי נכסים (מקום 3 מבין 6 הקרנות על המדד)₪184 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.09%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.09%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +18.98%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+18.98%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 14.4 23'
7.3 24'
17.8 25'
18.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.6 | 6.0 | -11.4 | 9.8 | 1.8 | 4.8 | -1.6 | 1.9 | 1.8 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 3.4 | 1.9 | -2.0 | 2.8 | 1.1 | 2.0 | 0.2 | 5.9 | 2.7 | -1.9 | 0.5 |
| 2024'24 | -3.7 | 2.5 | 5.1 | 3.0 | 1.1 | 2.6 | 1.6 | -1.9 | 8.5 | -4.4 | -5.4 | -1.1 |
| 2023'23 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 1.0 | 1.7 | 2.4 | 6.4 | -3.0 | -2.3 | 1.5 | -1.6 | 2.5 |
| 2022'22 | -3.0 | -4.6 | 3.3 | -1.4 | -2.5 | -2.6 | -0.9 | -5.6 | 9.0 | -0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-11/08/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TWN SEMICONT MAN ORD | 15.29% | |
| 02 | SAMSUNG ELECTR ORD | 6.62% | |
| 03 | SK HYNIX ORD | 4.65% | |
| 04 | TENCENT ORD | 3.09% | |
| 05 | BABA-W ORD | 2.26% | |
| 06 | MTK ORD | 1.50% | |
| 07 | DELTA ELECTRONIC ORD | 0.91% | |
| 08 | SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 | 0.85% | |
| 09 | HON HAI IND ORD | 0.83% | |
| 10 | CCB ORD H | 0.79% |
10 החזקות גדולות מתוך 1,178 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לנתונים המלאים באתר אינבסקו
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
MTF סל MSCI Emerging Markets +17.88%
עלות 0.38% · ₪191 מיליון
הראל סל MSCI Emerging Markets +19.03%
עלות 0.42% · ₪35 מיליון
תכלית סל MSCI Emerging Markets +19.02%
עלות 0.58% · ₪111 מיליון
אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets +18.78%
עלות 0.93% · ₪96 מיליון
קסם MSCI Emerging Markets ETF +16.82%
עלות 1.17% · ₪744 מיליון גדולה פי 4
לכל 9 הקרנות על מדד MSCI EMERGING MARKETS ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של Invesco MSCI Emerging Markets UCITS?
דמי הניהול הם 0.09%. העלות הכוללת: 0.09% בשנה.
מה מספר הקרן של Invesco MSCI Emerging Markets UCITS?
מספר הקרן הוא 1183490. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם Invesco MSCI Emerging Markets UCITS מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.