קסם MSCI Emerging Markets ETF
קרן סל · עוקבת אחרי MSCI EMERGING MARKETS
מחיר · 22/09
5,224.00 -0.15%
טווח 52 שבועות
5283.00
4342.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.17% מול הקרנות על המדד
1.17%
0
מדד עוקב
MSCI Emerging Markets
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם MSCI Emerging Markets ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד MSCI EMERGING MARKETS במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪744 מיליון - הגדולה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 1.17% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבMSCI EMERGING MARKETS - NTR
שווי נכסים (הגדולה מבין 6 הקרנות על המדד)₪744 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.14%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.17%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +16.82%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+16.82%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם MSCI Emerging Markets ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 7.9 19'
9.7 20'
-7.7 21'
-10.1 22'
11.5 23'
7.9 24'
15.4 25'
18.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 6.6 | 6.1 | -11.9 | 6.9 | 4.0 | 2.2 | -0.3 | 2.8 | 1.9 | |||
| 2025'25 | -0.6 | 2.8 | 3.8 | -3.5 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | -0.2 | 5.9 | 3.6 | -2.7 | -0.5 |
| 2024'24 | -2.5 | 1.0 | 4.7 | 3.4 | 1.0 | 3.1 | 1.2 | -1.4 | 8.6 | -4.8 | -4.7 | -1.1 |
| 2023'23 | 6.8 | -1.8 | 0.7 | 0.8 | -0.2 | 2.8 | 6.6 | -3.0 | -3.7 | 1.8 | -0.5 | 1.2 |
| 2022'22 | 0.7 | -1.5 | -3.6 | -3.7 | 2.1 | -2.8 | -2.1 | -1.6 | -6.1 | -4.7 | 12.8 | 1.0 |
| 2021'21 | 5.2 | 1.3 | -1.0 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | -6.2 | -0.2 | -3.1 | -0.4 | -4.9 | -0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_080126_365_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEEGF | 38.68% | |
| 02 | F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 15.18% | |
| 03 | S_050326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEEGF | 14.21% | |
| 04 | S_161025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEEGF | 13.86% | |
| 05 | מקמ 616 מקמ616 | 13.69% | |
| 06 | F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 13.01% | |
| 07 | S_281025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEEGF | 12.65% | |
| 08 | מקמ 726 מקמ726 | 12.17% | |
| 09 | S_120326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEEGF | 11.66% | |
| 10 | F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 10.41% |
10 החזקות גדולות מתוך 84 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ69.3%
אג"ח קונצרני17.1%
פיקדונות ומזומן5.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS +18.98%
עלות 0.09% · ₪184 מיליון זולה ב-1.08%קרן זרה
MTF סל MSCI Emerging Markets +17.88%
עלות 0.38% · ₪191 מיליון זולה ב-0.79%
הראל סל MSCI Emerging Markets +19.03%
עלות 0.42% · ₪35 מיליון זולה ב-0.75%
תכלית סל MSCI Emerging Markets +19.02%
עלות 0.58% · ₪111 מיליון זולה ב-0.59%
אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets +18.78%
עלות 0.93% · ₪96 מיליון זולה ב-0.24%
לכל 9 הקרנות על מדד MSCI EMERGING MARKETS ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם MSCI Emerging Markets ETF?
דמי הניהול הם 1.14% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.17% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם MSCI Emerging Markets ETF?
מספר הקרן הוא 1145812. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם MSCI Emerging Markets ETF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר (מספר 1146737) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.43%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.