הראל סל MSCI Emerging Markets
קרן סל · הראל · עוקבת אחרי MSCI EMERGING MARKETS
שינוי יומי · 10/08
+0.18%
מחיר סגירה 6,118.00
5046.00 6476.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.42%
0.40% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.09% היקרה 1.17%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+17.81%
מתחילת השנה +13.68% 3 שנים +42.91% 5 שנים +32.57%
שווי נכסים
₪33 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪668 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
הראל סל MSCI Emerging Markets היא קרן סל עוקבת מדד של הראל, העוקבת אחרי מדד MSCI EMERGING MARKETS במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪33 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.42% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבMSCI EMERGING MARKETS - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +17.81%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+17.81%
הראל סל MSCI Emerging Markets
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 6.8 19'
9.6 20'
-6.8 21'
-10.4 22'
14.9 23'
6.8 24'
16.1 25'
13.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 6.3 | 6.3 | -11.5 | 7.3 | 2.4 | 5.6 | -1.9 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | -0.4 | 2.7 | 3.0 | -2.7 | 3.1 | 0.7 | 2.3 | -0.1 | 6.0 | 2.4 | -1.8 | 0.1 |
| 2024'24 | -5.4 | 2.4 | 4.5 | 3.4 | 0.8 | 3.4 | -0.6 | 0.6 | 8.4 | -4.5 | -5.1 | -0.4 |
| 2023'23 | 7.5 | -2.2 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 6.9 | -3.3 | -2.5 | 1.7 | -1.3 | 3.8 |
| 2022'22 | 1.6 | -3.3 | -4.1 | -3.5 | 0.2 | -0.0 | -2.0 | -2.3 | -6.4 | -4.2 | 13.1 | 1.3 |
| 2021'21 | 6.0 | 2.7 | -2.9 | 2.2 | -0.2 | 0.5 | -5.4 | -1.2 | -2.7 | 1.3 | -5.8 | -1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.4%.
כמה היא עולה?
0.42% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪42 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.42%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.50%, והזולה שבהן גובה 0.09% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ73.9%
פיקדונות ומזומן10.2%
אג"ח קונצרני8.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_011225_365_90_ND_2_N_1_12_01 NDUEEGF | 50.33% | |
| 02 | S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01 NDUEEGF | 50.24% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 16.19% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 13.72% | |
| 05 | F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.97% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.33% | |
| 07 | F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.15% | |
| 08 | F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.15% | |
| 09 | F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.86% | |
| 10 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 6.62% |
10 החזקות גדולות מתוך 53 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS +19.80%
עלות 0.09% · ₪161 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 5קרן זרה
MTF סל MSCI Emerging Markets +19.29%
עלות 0.38% · ₪159 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 5
תכלית סל MSCI Emerging Markets +17.79%
עלות 0.58% · ₪107 מיליון גדולה פי 3
אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets +17.52%
עלות 0.93% · ₪108 מיליון גדולה פי 3
קסם MSCI Emerging Markets ETF +19.16%
עלות 1.17% · ₪668 מיליון גדולה פי 20
לכל 11 הקרנות על מדד MSCI EMERGING MARKETS ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל סל MSCI Emerging Markets?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.42% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל סל MSCI Emerging Markets?
מספר הקרן הוא 1149301. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל סל MSCI Emerging Markets מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות הראל סל MSCI Emerging Markets מנוטרלת דולר (מספר 1239862) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.40%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.