הראל סל MSCI Emerging Markets
קרן סל · עוקבת אחרי MSCI EMERGING MARKETS
מחיר · 22/09
6,417.00 -0.03%
טווח 52 שבועות
6476.00
5274.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.42% מול הקרנות על המדד
1.17%
0
מדד עוקב
MSCI Emerging Markets
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
הראל סל MSCI Emerging Markets היא קרן סל עוקבת מדד של הראל, העוקבת אחרי מדד MSCI EMERGING MARKETS במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪35 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.42% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבMSCI EMERGING MARKETS - NTR
שווי נכסים (מקום 6 מבין 6 הקרנות על המדד)₪35 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.42%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +19.03%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+19.03%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל סל MSCI Emerging Markets
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 6.8 19'
9.6 20'
-6.8 21'
-10.4 22'
14.9 23'
6.8 24'
16.1 25'
19.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 6.3 | 6.3 | -11.5 | 7.3 | 2.4 | 5.6 | -1.9 | 3.2 | 1.6 | |||
| 2025'25 | -0.4 | 2.7 | 3.0 | -2.7 | 3.1 | 0.7 | 2.3 | -0.1 | 6.0 | 2.4 | -1.8 | 0.1 |
| 2024'24 | -5.4 | 2.4 | 4.5 | 3.4 | 0.8 | 3.4 | -0.6 | 0.6 | 8.4 | -4.5 | -5.1 | -0.4 |
| 2023'23 | 7.5 | -2.2 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 6.9 | -3.3 | -2.5 | 1.7 | -1.3 | 3.8 |
| 2022'22 | 1.6 | -3.3 | -4.1 | -3.5 | 0.2 | -0.0 | -2.0 | -2.3 | -6.4 | -4.2 | 13.1 | 1.3 |
| 2021'21 | 6.0 | 2.7 | -2.9 | 2.2 | -0.2 | 0.5 | -5.4 | -1.2 | -2.7 | 1.3 | -5.8 | -1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_011225_365_90_ND_2_N_1_12_01 NDUEEGF | 50.33% | |
| 02 | S_190924_729_90_ND_2_N_1_12_01 NDUEEGF | 50.24% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 16.19% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 13.72% | |
| 05 | F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.97% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.33% | |
| 07 | F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.15% | |
| 08 | F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.15% | |
| 09 | F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.86% | |
| 10 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 6.62% |
10 החזקות גדולות מתוך 53 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ73.9%
פיקדונות ומזומן10.2%
אג"ח קונצרני8.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS +18.98%
עלות 0.09% · ₪184 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 5קרן זרה
MTF סל MSCI Emerging Markets +17.88%
עלות 0.38% · ₪191 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 6
תכלית סל MSCI Emerging Markets +19.02%
עלות 0.58% · ₪111 מיליון גדולה פי 3
אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets +18.78%
עלות 0.93% · ₪96 מיליון גדולה פי 3
קסם MSCI Emerging Markets ETF +16.82%
עלות 1.17% · ₪744 מיליון גדולה פי 22
לכל 9 הקרנות על מדד MSCI EMERGING MARKETS ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל סל MSCI Emerging Markets?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.42% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל סל MSCI Emerging Markets?
מספר הקרן הוא 1149301. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל סל MSCI Emerging Markets מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות הראל סל MSCI Emerging Markets מנוטרלת דולר (מספר 1239862) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.40%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.