ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · ילין לפידות · עוקבת אחרי S&P 500
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 127.76
104.97 128.18
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.02%
0.00% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.23%
מיקום בין 16 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+21.03%
מתחילת השנה +12.66%
שווי נכסים
₪311 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 16 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪311 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +21.03%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+21.03%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 15.5 25'
12.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | -0.9 | -5.6 | 10.4 | 5.0 | -0.9 | -0.9 | 3.9 | ||||
| 2025'25 | 3.1 | -3.5 | -4.4 | -1.4 | 6.3 | 5.0 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | -0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | -2.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -19.2%.
כמה היא עולה?
0.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.02%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.32%, והזולה שבהן גובה 0.02%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ64.3%
אג"ח קונצרני18.1%
פיקדונות ומזומן15.5%
קרנות0.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 81.06% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 22.49% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 13.95% | |
| 04 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 8.83% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 8.02% | |
| 06 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 6.00% | |
| 07 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 4.92% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 4.62% | |
| 09 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 3.90% | |
| 10 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 3.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 60 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 16 הקרנות המקבילות על המדד.
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.97%
עלות 0.21% · ₪111 מיליון
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח +20.67%
עלות 0.23% · ₪2.98 מיליארד גדולה פי 10
אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח +20.57%
עלות 0.31% · ₪821 מיליון גדולה פי 3
מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.62%
עלות 0.32% · ₪307 מיליון
MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.54%
עלות 0.32% · ₪1.90 מיליארד גדולה פי 6
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5139290. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות ילין לפידות מחקה S&P 500 (מספר 5139282) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.02%.
מה ההבדל בין הקרן לבין ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.02% מול 0.32%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.