ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי S&P 500
מחיר · 23/09
7,593.00 -0.90%
טווח 52 שבועות
7720.00
6335.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.32% מול הקרנות על המדד
1.23%
0
מדד עוקב
S&P 500
השוואת 36 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪518 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 12 מבין 16 הקרנות על המדד)₪518 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.32%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +14.65%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+14.65%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 14.8 25'
10.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | -1.6 | -6.5 | 10.9 | 5.7 | -1.6 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | |||
| 2025'25 | 2.1 | -1.1 | -7.7 | -0.8 | 7.6 | 3.9 | 3.6 | 0.6 | 3.0 | 3.4 | -0.1 | 0.2 |
| 2024'24 | 3.4 | 2.7 | -2.5 | 3.3 | 3.7 | 0.0 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 4.2 | -1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -19.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 53.04% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 20.80% | |
| 03 | S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 19.82% | |
| 04 | S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 16.96% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 11.23% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 11.04% | |
| 07 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 8.63% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 7.02% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 5.63% | |
| 10 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 5.20% |
10 החזקות גדולות מתוך 66 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ66.3%
אג"ח קונצרני19.5%
פיקדונות ומזומן12.6%
קרנות0.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 15 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.96%
עלות 0.02% · ₪359 מיליון זולה ב-0.30%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.76%
עלות 0.03% · ₪129 מיליון זולה ב-0.29%
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח +14.78%
עלות 0.21% · ₪115 מיליון זולה ב-0.11%
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח +15.58%
עלות 0.23% · ₪3.12 מיליארד זולה ב-0.10%גדולה פי 6
אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח +14.54%
עלות 0.31% · ₪857 מיליון זולה ב-0.01%
הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח +15.58%
עלות 0.32% · ₪1.27 מיליארד גדולה פי 2
לכל 36 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1201664. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות ילין לפידות סל S&P 500 (מספר 1201656) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.32%.
מה ההבדל בין הקרן לבין ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.32% מול 0.02%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.