אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · אלטשולר שחם · עוקבת אחרי S&P 500
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 136.88
112.54 137.34
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.03%
0.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.23%
מיקום בין 16 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+20.83%
מתחילת השנה +12.55%
שווי נכסים
₪115 מיליון
מקום 15 בגודלה מבין 16 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של אלטשולר שחם, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪115 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +20.83%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+20.83%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | -0.8 | -5.6 | 10.4 | 5.0 | -1.0 | -0.9 | 3.8 | ||||
| 2025'25 | 5.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.0 | -0.2 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.2%.
כמה היא עולה?
0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.03%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.32%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות95.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ73.8%
אג"ח קונצרני15.1%
קרנות4.7%
פיקדונות ומזומן2.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR Index | 46.07% | |
| 02 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 Index | 18.37% | |
| 03 | S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR Index | 16.06% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 16.03% | |
| 05 | מלווה קצר מועד 816 מקמ816 | 14.66% | |
| 06 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 9.51% | |
| 07 | S_170326_91_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR Index | 8.16% | |
| 08 | מלווה קצר מועד 517 מקמ517 | 7.28% | |
| 09 | SP500 MIC EMIN FUTJun26 HWAM6 Index | 6.66% | |
| 10 | מלווה קצר מועד 916 מקמ916 | 5.84% |
10 החזקות גדולות מתוך 77 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.97%
עלות 0.21% · ₪111 מיליון
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח +20.67%
עלות 0.23% · ₪2.98 מיליארד גדולה פי 26
אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח +20.57%
עלות 0.31% · ₪821 מיליון גדולה פי 7
מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.62%
עלות 0.32% · ₪307 מיליון גדולה פי 3
MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.54%
עלות 0.32% · ₪1.90 מיליארד גדולה פי 17
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5140546. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות אלטשולר שחם מחקה S&P 500 (מספר 5139100) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.03%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.