שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 262.99
216.79 263.84
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.32%
0.00% ניהול + 0.30% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.23%
מיקום בין 16 הקרנות המקבילות · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+20.65%
מתחילת השנה +12.31% 3 שנים +69.04% 5 שנים +63.69%
שווי נכסים
₪1.22 מיליארד
מקום 10 בגודלה מבין 16 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.22 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +20.65%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+20.65%
הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 28.7 19'
14.8 20'
27.4 21'
-21.8 22'
23.6 23'
21.9 24'
15.3 25'
12.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | -0.9 | -5.6 | 10.2 | 4.9 | -1.0 | -0.9 | 3.9 | ||||
| 2025'25 | 3.1 | -3.5 | -4.4 | -1.5 | 6.3 | 4.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.0 | -0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 1.2 | 5.1 | 3.0 | -4.3 | 3.9 | 4.7 | 0.6 | 1.1 | 3.0 | -1.0 | 5.1 | -2.0 |
| 2023'23 | 5.7 | -2.7 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 5.2 | 4.4 | -1.8 | -4.6 | -2.4 | 8.9 | 4.7 |
| 2022'22 | -5.8 | -3.3 | 3.4 | -5.6 | -3.9 | -8.8 | 7.3 | -3.1 | -8.2 | 6.2 | 5.3 | -5.9 |
| 2021'21 | 0.7 | 1.1 | 3.9 | 5.9 | -0.2 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | -4.7 | 6.7 | -0.5 | 4.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 21.8%.
כמה היא עולה?
0.32% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪32 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.32%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.32%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ42.0%
אג"ח קונצרני38.6%
פיקדונות ומזומן10.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 27.02% | |
| 02 | S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 14.32% | |
| 03 | S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 14.28% | |
| 04 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 10.23% | |
| 05 | S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 9.12% | |
| 06 | S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 7.93% | |
| 07 | S_201125_327_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 6.63% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 6.20% | |
| 09 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 5.86% | |
| 10 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 5.45% |
10 החזקות גדולות מתוך 77 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.30%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-0.29%
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.97%
עלות 0.21% · ₪111 מיליון זולה ב-0.11%
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח +20.67%
עלות 0.23% · ₪2.98 מיליארד זולה ב-0.10%גדולה פי 2
אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח +20.57%
עלות 0.31% · ₪821 מיליון זולה ב-0.01%
מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.62%
עלות 0.32% · ₪307 מיליון
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5127527. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ (מספר 5118419) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.53%.
מה ההבדל בין הקרן לבין הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.32% מול 1.11%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.