שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 538.16
440.74 539.89
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.20% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.11%
מיקום בין 20 הקרנות המקבילות · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+22.10%
מתחילת השנה +13.28% 3 שנים +77.55% 5 שנים +81.95%
שווי נכסים
₪149 מיליון
מקום 17 בגודלה מבין 20 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2013
מה זו הקרן?
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪149 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2013
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +22.10%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+22.10%
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 1.2 15'
12.3 16'
21.3 17'
-5.8 18'
30.7 19'
18.4 20'
28.1 21'
-18.6 22'
26.5 23'
23.8 24'
17.2 25'
13.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | -0.8 | -5.4 | 10.5 | 5.0 | -0.8 | -0.8 | 3.9 | ||||
| 2025'25 | 3.2 | -3.4 | -4.2 | -0.9 | 6.4 | 5.0 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 2.0 | -0.1 | 0.6 |
| 2024'24 | 1.3 | 5.3 | 3.2 | -4.1 | 4.0 | 4.8 | 0.8 | 1.3 | 3.1 | -1.0 | 5.2 | -1.9 |
| 2023'23 | 6.0 | -2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 5.3 | 4.8 | -1.7 | -4.6 | -2.4 | 9.5 | 4.9 |
| 2022'22 | -5.6 | -3.1 | 3.6 | -5.3 | -3.5 | -8.3 | 7.6 | -2.8 | -7.9 | 6.5 | 5.9 | -5.7 |
| 2021'21 | 0.8 | 1.2 | 3.8 | 6.0 | -0.2 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | -4.7 | 6.7 | -0.6 | 4.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 18.6%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.38%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.0%
אג"ח קונצרני35.3%
פיקדונות ומזומן15.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_191124_693_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 26.25% | |
| 02 | S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 26.25% | |
| 03 | S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 17.62% | |
| 04 | S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 17.62% | |
| 05 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 12.62% | |
| 06 | F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.38% | |
| 07 | F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.65% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 8.47% | |
| 09 | F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.29% | |
| 10 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.65% |
10 החזקות גדולות מתוך 99 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 12 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.51%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.49%
Invesco S&P 500 UCITS +6.90%
עלות 0.05% · ₪4.73 מיליארד זולה ב-0.48%גדולה פי 32קרן זרה
iShares Core S&P 500 UCITS +6.32%
עלות 0.07% · ₪7.99 מיליארד זולה ב-0.46%גדולה פי 53קרן זרה
קסם S&P 500 KTF +7.66%
עלות 0.13% · ₪4.14 מיליארד זולה ב-0.40%גדולה פי 28
הראל מחקה S&P 500 +7.54%
עלות 0.13% · ₪3.53 מיליארד זולה ב-0.40%גדולה פי 24
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$?
דמי הניהול הם 0.20%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$?
מספר הקרן הוא 5118419. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח (מספר 5127527) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.32%.
מה ההבדל בין הקרן לבין הראל סל S&P 500?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו הראל סל S&P 500 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.53% מול 0.91%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.