שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 255.85
221.84 256.77
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.13%
0.00% ניהול + 0.10% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.11%
מיקום בין 20 הקרנות המקבילות · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.54%
מתחילת השנה +6.69% 3 שנים +45.67% 5 שנים +73.55%
שווי נכסים
₪3.53 מיליארד
מקום 10 בגודלה מבין 20 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
הראל מחקה S&P 500 היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪3.53 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.54%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+7.54%
הראל מחקה S&P 500
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 10.5 20'
24.6 21'
-7.4 22'
30.9 23'
25.5 24'
3.0 25'
6.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.0 | 0.6 | -4.8 | 2.8 | 0.8 | 4.2 | 2.2 | 1.9 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | -3.7 | 0.3 | -3.8 | 3.2 | 0.9 | 3.0 | 0.8 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | -1.9 |
| 2024'24 | 1.8 | 3.2 | 6.2 | -2.4 | 3.1 | 6.3 | 1.1 | -1.3 | 4.8 | -0.4 | 3.2 | -2.3 |
| 2023'23 | 4.5 | 2.9 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 2.1 | -3.6 | 2.6 | 0.9 | 2.3 |
| 2022'22 | -3.2 | -2.6 | 3.4 | -1.3 | -3.3 | -3.3 | 4.6 | -4.8 | -1.6 | 5.1 | 3.7 | -3.6 |
| 2021'21 | 3.0 | 1.0 | 6.1 | 3.0 | -0.1 | 2.9 | 2.3 | 1.4 | -4.0 | 4.7 | -1.3 | 3.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.4%.
כמה היא עולה?
0.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪13 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.13%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.38%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח קונצרני41.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ29.9%
פיקדונות ומזומן25.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 21.22% | |
| 02 | S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 15.57% | |
| 03 | S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 15.46% | |
| 04 | S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 12.20% | |
| 05 | S_090426_183_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 12.20% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 8.56% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 8.15% | |
| 08 | F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.67% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 7.35% | |
| 10 | S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 7.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 133 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.10%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.10%
Invesco S&P 500 UCITS +6.90%
עלות 0.05% · ₪4.73 מיליארד זולה ב-0.07%קרן זרה
iShares Core S&P 500 UCITS +6.32%
עלות 0.07% · ₪7.99 מיליארד זולה ב-0.05%גדולה פי 2קרן זרה
קסם S&P 500 KTF +7.66%
עלות 0.13% · ₪4.14 מיליארד
ATF סל S&P 500 +6.19%
עלות 0.21% · ₪37 מיליון
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה S&P 500?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה S&P 500?
מספר הקרן הוא 5129275. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל מחקה S&P 500 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח (מספר 5127527) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.32%.
מה ההבדל בין הקרן לבין הראל סל S&P 500?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו הראל סל S&P 500 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.13% מול 0.91%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.