שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 340.28
280.42 341.37
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.32%
0.00% ניהול + 0.30% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.23%
מיקום בין 16 הקרנות המקבילות · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+20.62%
מתחילת השנה +12.24% 3 שנים +67.53% 5 שנים +60.56%
שווי נכסים
₪307 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 16 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: מור · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מור, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪307 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמור
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2016
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +20.62%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+20.62%
מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 19.7 17'
-7.8 18'
28.1 19'
14.7 20'
27.2 21'
-22.3 22'
23.1 23'
21.1 24'
15.4 25'
12.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | -0.9 | -5.6 | 10.2 | 4.9 | -1.0 | -0.9 | 3.9 | ||||
| 2025'25 | 3.1 | -3.5 | -4.4 | -1.5 | 6.3 | 4.9 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.0 | -0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 1.1 | 5.1 | 3.0 | -4.3 | 3.9 | 4.6 | 0.5 | 1.0 | 2.9 | -1.0 | 5.1 | -2.0 |
| 2023'23 | 5.8 | -3.1 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 5.0 | 4.4 | -1.8 | -4.8 | -2.3 | 8.8 | 4.7 |
| 2022'22 | -5.8 | -3.4 | 3.7 | -5.6 | -3.9 | -8.9 | 7.2 | -3.1 | -8.3 | 6.0 | 5.1 | -6.0 |
| 2021'21 | 0.8 | 1.2 | 3.8 | 5.9 | -0.2 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | -4.8 | 6.6 | -0.5 | 4.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 22.3%.
כמה היא עולה?
0.32% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪32 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.32%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.32%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות89.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ46.7%
פיקדונות ומזומן32.2%
קרנות10.7%
אג"ח קונצרני9.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 86.20% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 29.97% | |
| 03 | פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 18.67% | |
| 04 | פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 13.64% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 12.44% | |
| 06 | SPOT_USDILS USDILS | -10.25% | |
| 07 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US SPY US | 5.36% | |
| 08 | ISHARES CORE S&P 500 ETF IVV US | 5.31% | |
| 09 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 3.34% | |
| 10 | S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 2.78% |
10 החזקות גדולות מתוך 37 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.30%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-0.29%
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.97%
עלות 0.21% · ₪111 מיליון זולה ב-0.11%
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח +20.67%
עלות 0.23% · ₪2.98 מיליארד זולה ב-0.10%גדולה פי 10
אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח +20.57%
עלות 0.31% · ₪821 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.54%
עלות 0.32% · ₪1.90 מיליארד גדולה פי 6
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5123021. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות מור מחקה S&P 500 (מספר 5117601) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.42%.
מה ההבדל בין הקרן לבין מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.32% מול 0.42%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.