שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 487.29
421.64 489.05
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.42%
0.40% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.11%
מיקום בין 20 הקרנות המקבילות · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.30%
מתחילת השנה +6.67% 3 שנים +42.41% 5 שנים +66.15%
שווי נכסים
₪266 מיליון
מקום 15 בגודלה מבין 20 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: מור · פועלת מאז 2012
מה זו הקרן?
מור מחקה S&P 500 היא קרן נאמנות מחקה של מור, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪266 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.42% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמור
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2012
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.30%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+7.30%
מור מחקה S&P 500
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 1.3 15'
10.3 16'
8.8 17'
1.5 18'
20.7 19'
9.4 20'
23.4 21'
-8.2 22'
29.0 23'
24.0 24'
2.5 25'
6.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.1 | 0.6 | -4.9 | 3.0 | 0.7 | 4.3 | 2.1 | 1.9 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | -3.7 | 0.3 | -3.7 | 3.3 | 0.7 | 2.9 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | -2.0 |
| 2024'24 | 1.6 | 3.1 | 6.3 | -2.5 | 3.1 | 6.2 | 1.0 | -1.4 | 4.7 | -0.5 | 3.2 | -2.4 |
| 2023'23 | 4.3 | 3.1 | -0.1 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 2.0 | -3.8 | 2.4 | 0.9 | 2.1 |
| 2022'22 | -3.2 | -2.5 | 3.7 | -1.3 | -3.5 | -3.3 | 4.5 | -4.9 | -1.5 | 5.0 | 3.1 | -3.7 |
| 2021'21 | 2.9 | 0.9 | 6.0 | 3.0 | -0.2 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | -4.1 | 4.6 | -1.3 | 3.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.2%.
כמה היא עולה?
0.42% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪42 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.42%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.38%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ55.0%
פיקדונות ומזומן36.0%
אג"ח קונצרני15.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 100.02% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 50.62% | |
| 03 | F_130226_136_136_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 16.88% | |
| 04 | פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 15.96% | |
| 05 | פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 13.11% | |
| 06 | F_060526_126_126_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.25% | |
| 07 | F_130426_85_85_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.25% | |
| 08 | F_020226_133_133_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.25% | |
| 09 | F_270226_122_122_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.25% | |
| 10 | F_130326_108_108_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.13% |
10 החזקות גדולות מתוך 47 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 10 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.40%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.39%
Invesco S&P 500 UCITS +6.90%
עלות 0.05% · ₪4.73 מיליארד זולה ב-0.37%גדולה פי 18קרן זרה
iShares Core S&P 500 UCITS +6.32%
עלות 0.07% · ₪7.99 מיליארד זולה ב-0.35%גדולה פי 30קרן זרה
קסם S&P 500 KTF +7.66%
עלות 0.13% · ₪4.14 מיליארד זולה ב-0.30%גדולה פי 16
הראל מחקה S&P 500 +7.54%
עלות 0.13% · ₪3.53 מיליארד זולה ב-0.30%גדולה פי 13
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מור מחקה S&P 500?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.42% בשנה.
מה מספר הקרן של מור מחקה S&P 500?
מספר הקרן הוא 5117601. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם מור מחקה S&P 500 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח (מספר 5123021) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.32%.
מה ההבדל בין הקרן לבין מור סל S&P 500?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו מור סל S&P 500 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.42% מול 0.42%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.