ילין לפידות סל S&P 500
קרן סל · עוקבת אחרי S&P 500
מחיר · 23/09
6,619.00 -0.30%
טווח 52 שבועות
6650.00
5729.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.32% מול הקרנות על המדד
1.11%
0
מדד עוקב
S&P 500
השוואת 36 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות סל S&P 500 היא קרן סל עוקבת מדד של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.23 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 14 מבין 20 הקרנות על המדד)₪1.23 מיליארד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.32%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.57%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.57%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות סל S&P 500
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 2.3 25'
7.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.4 | 1.0 | -5.7 | 3.5 | 0.8 | 5.2 | 3.4 | -0.0 | 1.4 | |||
| 2025'25 | 0.5 | -2.0 | -3.2 | -2.6 | 4.0 | 0.6 | 4.2 | -0.8 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | -1.7 |
| 2024'24 | 1.8 | 7.2 | -1.3 | 2.0 | 5.7 | 1.0 | -0.8 | 3.5 | 0.6 | 2.8 | -1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 49.06% | |
| 02 | S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 34.41% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 18.06% | |
| 04 | S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 15.31% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 11.27% | |
| 06 | F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.22% | |
| 07 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 8.09% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 7.54% | |
| 09 | F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.64% | |
| 10 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 4.51% |
10 החזקות גדולות מתוך 129 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ70.2%
אג"ח קונצרני23.5%
פיקדונות ומזומן10.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 19 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 8 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-0.30%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון זולה ב-0.29%
Invesco S&P 500 UCITS +6.80%
עלות 0.05% · ₪4.97 מיליארד זולה ב-0.27%גדולה פי 4קרן זרה
iShares Core S&P 500 UCITS +6.47%
עלות 0.07% · ₪8.29 מיליארד זולה ב-0.25%גדולה פי 7קרן זרה
קסם S&P 500 KTF +6.65%
עלות 0.13% · ₪4.19 מיליארד זולה ב-0.20%גדולה פי 3
הראל מחקה S&P 500 +6.56%
עלות 0.13% · ₪3.64 מיליארד זולה ב-0.20%גדולה פי 3
לכל 36 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות סל S&P 500?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות סל S&P 500?
מספר הקרן הוא 1201656. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם ילין לפידות סל S&P 500 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח (מספר 1201664) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.32%.
מה ההבדל בין הקרן לבין ילין לפידות מחקה S&P 500?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו ילין לפידות מחקה S&P 500 היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.32% מול 0.02%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.