ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר
קרן מחקה · ילין לפידות · עוקבת אחרי S&P World
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 129.84
107.85 130.12
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.02%
0.00% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.33%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+20.71%
מתחילת השנה +11.73%
שווי נכסים
₪15 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪183 מיליון
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד S&P World, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪15 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבS&P World
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +20.71%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+20.71%
ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | 0.6 | -5.2 | 7.7 | 4.5 | -1.3 | 0.9 | 3.1 | ||||
| 2025'25 | -0.8 | -4.0 | 0.0 | 5.7 | 4.1 | 0.0 | 3.9 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.8%.
כמה היא עולה?
0.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.02%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית גלובלי- שווקים מפותחים הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.02%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות94.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ76.1%
פיקדונות ומזומן15.1%
קרנות6.0%
אג"ח קונצרני0.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 SPDKLMUN | 85.97% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 27.67% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 17.16% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 11.37% | |
| 05 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.99% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 6.57% | |
| 07 | ISHARES MSCI WORLD ETF URTH US | 6.00% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 5.49% | |
| 09 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 5.20% | |
| 10 | SPOT_USDILS USDILS | -5.05% |
10 החזקות גדולות מתוך 30 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 7 הקרנות בקטגוריית גלובלי- שווקים מפותחים.
קסם KTF MSCI World מנוטרלת דולר +22.02%
עלות 0.33% · ₪183 מיליון גדולה פי 13
MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר +21.85%
עלות 0.33% · ₪108 מיליון גדולה פי 7
תכלית TTF World Top 100 ex US iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪7 מיליון
קסם KTF TipRanks Global Momentum Analysts iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.72% · ₪28 מיליון גדולה פי 2
תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר +22.01%
עלות 1.13% · ₪53 מיליון גדולה פי 4
קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר +20.98%
עלות 1.33% · ₪36 מיליון גדולה פי 2
לכל 7 הקרנות בקטגוריית גלובלי- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5139316. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות ילין לפידות מחקה S&P World (מספר 5139308) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.02%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.