ילין לפידות מחקה S&P World
קרן מחקה · ילין לפידות · עוקבת אחרי S&P World
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 110.15
95.73 111.24
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.02%
0.00% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.16%
מיקום בין 5 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+7.13%
מתחילת השנה +5.67%
שווי נכסים
₪11 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 5 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.05 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה S&P World היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד S&P World וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪11 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבS&P World
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.13%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+7.13%
ילין לפידות מחקה S&P World
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.5 | 2.1 | -4.6 | 1.6 | -0.7 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | ||||
| 2025'25 | -1.1 | 0.7 | -2.5 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 3.0 | -0.1 | 0.6 | -0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.9%.
כמה היא עולה?
0.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.02%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות בקטגוריית גלובלי- שווקים מפותחים הוא 0.57%, והזולה שבהן גובה 0.02%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ75.9%
פיקדונות ומזומן21.4%
קרנות1.7%
אג"ח קונצרני1.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 SPDKLMUN | 96.73% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 29.73% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 18.15% | |
| 04 | F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 13.09% | |
| 05 | F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -12.17% | |
| 06 | F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.17% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.19% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 9.85% | |
| 09 | F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.09% | |
| 10 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 5.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 72 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 5 הקרנות בקטגוריית גלובלי- שווקים מפותחים.
Invesco MSCI World UCITS Acc +6.92%
עלות 0.05% · ₪1.05 מיליארד גדולה פי 96קרן זרה
MTF מחקה MSCI World +8.18%
עלות 0.57% · ₪616 מיליון גדולה פי 56
תכלית MSCI WORLD TTF +8.28%
עלות 0.64% · ₪365 מיליון גדולה פי 33
קסם MSCI World ETF +6.95%
עלות 1.16% · ₪59 מיליון גדולה פי 5
לכל 5 הקרנות בקטגוריית גלובלי- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה S&P World?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה S&P World?
מספר הקרן הוא 5139308. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר (מספר 5139316) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.02%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.