MTF מחקה MSCI World
קרן מחקה · עוקבת אחרי MSCI WORLD INDEX
מחיר · 17/09
273.87 +0.00%
טווח 52 שבועות
278.91
239.82
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.57% מול הקרנות על המדד
1.16%
0
מדד עוקב
MSCI World
השוואת 8 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה MSCI World היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד MSCI WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪559 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.57% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבMSCI WORLD INDEX - NTR
שווי נכסים (מקום 2 מבין 4 הקרנות על המדד)₪559 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.57%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.68%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+4.68%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה MSCI World
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 9.9 17'
-3.1 18'
19.5 19'
7.0 20'
18.9 21'
-7.8 22'
28.0 23'
21.2 24'
4.7 25'
5.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.5 | 2.1 | -4.3 | 1.5 | -0.8 | 4.2 | 3.8 | -0.4 | 0.7 | |||
| 2025'25 | -0.0 | -1.1 | 0.7 | -2.7 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 2.0 | 3.0 | -0.1 | 0.7 | -0.9 |
| 2024'24 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 0.3 | 1.1 | 3.5 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | -0.4 | 1.9 | -1.2 |
| 2023'23 | 6.5 | 1.8 | 1.2 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 2.0 | 2.0 | -3.5 | 3.4 | 0.4 | 1.5 |
| 2022'22 | -2.9 | -4.4 | 4.2 | -4.6 | -0.5 | -2.5 | 4.4 | -6.8 | -2.5 | 5.9 | 5.7 | -3.0 |
| 2021'21 | 1.2 | 2.3 | 6.7 | 0.7 | 1.6 | 2.0 | 0.9 | 1.7 | -3.2 | 3.1 | -3.5 | 4.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_131125_365_90_ND_2_N_1_12_01 NDDUWI | 45.76% | |
| 02 | S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 NDDUWI | 28.59% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 22.95% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 12.60% | |
| 05 | F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.39% | |
| 06 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 8.63% | |
| 07 | S_120326_92_90_ND_2_Y_1_12_01 NDDUWI | 7.97% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 5.75% | |
| 09 | F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.25% | |
| 10 | F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 3.14% |
10 החזקות גדולות מתוך 173 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ56.8%
אג"ח קונצרני25.3%
פיקדונות ומזומן5.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה MSCI World?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.57% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה MSCI World?
מספר הקרן הוא 5122569. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה MSCI World מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר (מספר 5140165) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.33%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.