MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי MSCI WORLD INDEX
שינוי יומי · 06/08
+0.00%
מחיר סגירה 141.26
115.93 141.26
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.33%
0.00% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.33%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+21.85%
מתחילת השנה +11.97%
שווי נכסים
₪108 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪183 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד MSCI WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪108 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבMSCI WORLD INDEX - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +21.85%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+21.85%
MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | 0.6 | -5.1 | 7.7 | 4.4 | -1.2 | 0.6 | 3.3 | ||||
| 2025'25 | 5.8 | 4.1 | -0.0 | 3.9 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.6%.
כמה היא עולה?
0.33% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪33 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.33%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.33%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ80.6%
פיקדונות ומזומן14.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 NDDUWI | 88.30% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 19.99% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 16.64% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 11.89% | |
| 05 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 9.94% | |
| 06 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 9.77% | |
| 07 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 9.62% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.38% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 5.32% | |
| 10 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 3.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 30 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד.
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5140165. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF מחקה MSCI World (מספר 5122569) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.57%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.