MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר
קרן מחקה · עוקבת אחרי MSCI WORLD INDEX
מחיר · 17/09
138.55 +0.00%
טווח 52 שבועות
142.00
118.28
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.33% מול הקרנות על המדד
1.33%
0
מדד עוקב
MSCI World
השוואת 8 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד MSCI WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪115 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבMSCI WORLD INDEX - NTR
שווי נכסים (מקום 2 מבין 4 הקרנות על המדד)₪115 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.33%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +14.43%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+14.43%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | 0.6 | -5.1 | 7.7 | 4.4 | -1.2 | 0.6 | 1.7 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 5.8 | 4.1 | -0.0 | 3.9 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_230426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 NDDUWI | 88.30% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 19.99% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 16.64% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 11.89% | |
| 05 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 9.94% | |
| 06 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 9.77% | |
| 07 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 9.62% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.38% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 5.32% | |
| 10 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 3.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 30 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ80.6%
פיקדונות ומזומן14.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5140165. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF מחקה MSCI World (מספר 5122569) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.57%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.