קסם MSCI World ETF
קרן סל · עוקבת אחרי MSCI WORLD INDEX
מחיר · 17/09
14,480.00 -0.07%
טווח 52 שבועות
14550.00
12720.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.16% מול הקרנות על המדד
1.16%
0
מדד עוקב
MSCI World
השוואת 8 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם MSCI World ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד MSCI WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪63 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.16% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבMSCI WORLD INDEX - NTR
שווי נכסים (מקום 4 מבין 4 הקרנות על המדד)₪63 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.83%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.16%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.00%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+6.00%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם MSCI World ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 17.1 19'
7.9 20'
17.5 21'
-8.8 22'
25.2 23'
20.6 24'
5.0 25'
5.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.2 | 1.6 | -6.4 | 2.8 | -0.1 | 6.0 | 3.1 | -0.1 | 0.6 | |||
| 2025'25 | 1.5 | -1.2 | -1.7 | -1.5 | 4.1 | -0.7 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | -1.6 |
| 2024'24 | 4.2 | 0.8 | 6.7 | -1.2 | 1.8 | 3.9 | -0.1 | 0.9 | 3.7 | -0.8 | 1.2 | -1.9 |
| 2023'23 | 4.4 | 4.8 | -0.5 | 3.8 | 2.2 | 2.3 | 5.2 | 0.7 | -3.9 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
| 2022'22 | -5.0 | -0.5 | 3.7 | -5.4 | 0.4 | -5.0 | 3.1 | -3.2 | -0.2 | -1.9 | 6.0 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.7 | 5.4 | 0.5 | 4.9 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | -3.0 | 2.5 | -1.0 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01 NDDUWI | 98.93% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 69.46% | |
| 03 | F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 23.96% | |
| 04 | F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 15.01% | |
| 05 | F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 12.51% | |
| 06 | F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 10.65% | |
| 07 | F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 10.65% | |
| 08 | מקמ 916 מקמ916 | 9.34% | |
| 09 | מקמ 517 מקמ517 | 9.13% | |
| 10 | Collateral | 6.12% |
10 החזקות גדולות מתוך 28 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ93.3%
פיקדונות ומזומן4.9%
אג"ח קונצרני1.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם MSCI World ETF?
דמי הניהול הם 0.83%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.16% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם MSCI World ETF?
מספר הקרן הוא 1145804. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם MSCI World ETF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר (מספר 1147073) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.33%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.