קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי Morningstar Wide Moat Focus - GTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 351.85
296.74 351.85
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.53%
מיקום בין 123 הקרנות בקטגוריה · 75 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+17.72%
מתחילת השנה +7.84% 3 שנים +35.87% 5 שנים +35.81%
שווי נכסים
₪287 מיליון
מקום 31 בגודלה מבין 123 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2013
מה זו הקרן?
קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד Morningstar Wide Moat Focus - GTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪287 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +17.72%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+17.72%
קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -5.8 15'
20.4 16'
21.1 17'
-4.8 18'
31.2 19'
10.0 20'
22.4 21'
-17.7 22'
27.7 23'
7.2 24'
10.8 25'
7.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | 1.7 | -9.9 | 3.6 | 2.4 | 0.8 | 3.6 | 4.7 | ||||
| 2025'25 | 3.5 | -5.3 | -3.7 | -3.0 | 4.8 | 4.2 | 3.0 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.9 |
| 2024'24 | -2.4 | 3.9 | 3.3 | -5.2 | 0.1 | 1.2 | 4.8 | 3.5 | 2.1 | -3.0 | 3.9 | -4.5 |
| 2023'23 | 10.9 | -3.5 | 2.8 | 1.7 | 1.0 | 5.4 | 5.1 | -3.9 | -5.8 | -4.7 | 9.5 | 8.0 |
| 2022'22 | -2.7 | -1.5 | 1.2 | -4.4 | -4.0 | -8.2 | 8.4 | -4.6 | -9.2 | 4.9 | 8.2 | -5.5 |
| 2021'21 | 0.9 | 5.8 | 4.4 | 4.7 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | -4.3 | 3.4 | -3.3 | 4.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 17.7%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-123 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח הוא 0.67%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ72.0%
אג"ח קונצרני25.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 MWMFTR | 94.48% | |
| 02 | מקמ 517 מקמ517 | 11.90% | |
| 03 | מקמ 616 מקמ616 | 10.62% | |
| 04 | מקמ 916 מקמ916 | 10.43% | |
| 05 | מקמ 1116 מקמ1116 | 10.37% | |
| 06 | מקמ 1216 מקמ1216 | 7.52% | |
| 07 | מקמ 726 מקמ726 | 7.24% | |
| 08 | אלה פקדון אגח י אלפק.ק10 | 3.82% | |
| 09 | גי.אס.אי אגח ב גסאפ.ק2 | 3.73% | |
| 10 | מקמ 816 מקמ816 | 3.49% |
10 החזקות גדולות מתוך 63 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 75 קרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-0.82%גדולה פי 4
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.82%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון זולה ב-0.81%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.81%
ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר +20.71%
עלות 0.02% · ₪15 מיליון זולה ב-0.81%
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +36.13%
עלות 0.03% · ₪68 מיליון זולה ב-0.80%
לכל 123 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5118781. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF (מספר 1147032) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.68%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.