קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי Morningstar Wide Moat Focus - GTR
שינוי יומי · 11/08
-0.06%
מחיר סגירה 51,940.00
44200.00 52220.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.68%
0.65% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 150 הקרנות בקטגוריה · 87 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.92%
מתחילת השנה +1.52% 3 שנים +14.13% 5 שנים +41.87%
שווי נכסים
₪118 מיליון
מקום 53 בגודלה מבין 150 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד Morningstar Wide Moat Focus - GTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪118 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.92%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+3.92%
קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 19.1 19'
3.8 20'
22.8 21'
-4.4 22'
37.1 23'
9.5 24'
-0.9 25'
1.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.8 | 3.2 | -9.7 | -2.8 | -1.4 | 6.7 | 7.1 | 2.2 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | -3.7 | -1.8 | -4.9 | 2.6 | 0.2 | 5.1 | -0.8 | -1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
| 2024'24 | -0.9 | 0.2 | 6.4 | -1.7 | -1.7 | 1.9 | 5.6 | 0.7 | 3.5 | -1.7 | 1.6 | -4.4 |
| 2023'23 | 9.2 | 4.9 | -0.1 | 3.1 | 4.0 | 4.8 | 5.2 | -0.8 | -5.6 | 0.0 | 1.2 | 7.1 |
| 2022'22 | -2.5 | 1.1 | 2.7 | -2.9 | -2.9 | -3.1 | 5.1 | -3.9 | -4.0 | 5.2 | 1.6 | -0.2 |
| 2021'21 | 4.2 | 7.1 | 5.9 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 2.9 | -0.4 | -2.4 | -0.3 | -2.3 | 2.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.4%.
כמה היא עולה?
0.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪68 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.68%
להשוואה: חציון העלות ב-150 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח הוא 0.58%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ64.9%
אג"ח קונצרני31.4%
פיקדונות ומזומן4.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 MWMFTR | 106.66% | |
| 02 | F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 41.42% | |
| 03 | F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 21.08% | |
| 04 | F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 16.32% | |
| 05 | מקמ 1216 מקמ1216 | 15.29% | |
| 06 | F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 13.81% | |
| 07 | מקמ 1116 מקמ1116 | 11.39% | |
| 08 | מקמ 517 מקמ517 | 10.96% | |
| 09 | מקמ 616 מקמ616 | 10.37% | |
| 10 | מקמ 916 מקמ916 | 8.81% |
10 החזקות גדולות מתוך 52 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 87 קרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.67%
ילין לפידות מחקה S&P World +7.13%
עלות 0.02% · ₪11 מיליון זולה ב-0.66%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.66%
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.66%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.66%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.65%
לכל 150 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF?
מספר הקרן הוא 1147032. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח (מספר 5118781) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.