קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי Dow Jones Industrial Average
מחיר · 23/09
225.48 +0.00%
טווח 52 שבועות
237.69
198.27
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.58% מול הקרנות בקטגוריה
1.28%
0
מדד עוקב
Dow Jones Industrial Average
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד Dow Jones Industrial Average במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪138 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.58% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
שווי נכסים (מקום 38 מבין 70 הקרנות בקטגוריה)₪138 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.58%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.21%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+11.21%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -6.7 18'
22.6 19'
6.7 20'
20.1 21'
-10.3 22'
13.6 23'
12.1 24'
12.4 25'
6.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.1 | 0.8 | -6.4 | 6.9 | 2.1 | 3.3 | -0.3 | 1.8 | -3.1 | |||
| 2025'25 | 5.4 | -3.7 | -2.9 | -3.9 | 4.2 | 4.5 | 0.0 | 3.5 | 1.8 | 2.4 | -0.3 | 1.4 |
| 2024'24 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | -5.1 | 0.8 | 2.8 | 4.2 | 1.1 | 2.4 | -1.4 | 7.1 | -4.9 |
| 2023'23 | 2.5 | -4.4 | 0.8 | 3.0 | -2.6 | 3.6 | 4.2 | -2.2 | -3.1 | -1.8 | 8.9 | 4.8 |
| 2022'22 | -3.6 | -3.6 | 2.2 | -2.3 | -2.8 | -7.1 | 5.4 | -3.2 | -7.5 | 11.9 | 5.8 | -4.2 |
| 2021'21 | 0.1 | 2.8 | 5.2 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.0 | -4.3 | 5.6 | -3.3 | 5.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 DJITR | 87.98% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 34.88% | |
| 03 | מקמ 417 מקמ417 | 16.16% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 10.75% | |
| 05 | מקמ 517 מקמ517 | 9.30% | |
| 06 | מקמ 726 מקמ726 | 7.97% | |
| 07 | DJIA MINI e-CBOT Jun26 DMM6 | 5.72% | |
| 08 | מקמ 916 מקמ916 | 5.55% | |
| 09 | Collateral | -5.48% | |
| 10 | מקמ 816 מקמ816 | 3.84% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ81.3%
אג"ח קונצרני6.9%
פיקדונות ומזומן6.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 69 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 37 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.57%
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.01% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.57%גדולה פי 9
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.56%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.96%
עלות 0.02% · ₪359 מיליון זולה ב-0.56%גדולה פי 3
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.70%
עלות 0.03% · ₪74 מיליון זולה ב-0.55%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.76%
עלות 0.03% · ₪129 מיליון זולה ב-0.55%
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.58% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5125166. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם DJ Industrial Average ETF (מספר 1146448) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.93%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.