קסם DJ Industrial Average ETF
קרן סל · עוקבת אחרי Dow Jones Industrial Average
מחיר · 23/09
16,910.00 +0.24%
טווח 52 שבועות
17700.00
15380.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.93% מול הקרנות בקטגוריה
1.47%
0
מדד עוקב
Dow Jones Industrial Average
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם DJ Industrial Average ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד Dow Jones Industrial Average במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪157 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
שווי נכסים (מקום 35 מבין 90 הקרנות בקטגוריה)₪157 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.93%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.11%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+2.11%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם DJ Industrial Average ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 14.4 19'
1.5 20'
17.8 21'
3.4 22'
19.4 23'
13.9 24'
-0.2 25'
1.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.2 | 2.5 | -5.9 | 0.3 | -2.0 | 9.1 | 4.0 | -1.6 | -1.5 | |||
| 2025'25 | 2.8 | -3.1 | -0.2 | -5.4 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | -0.7 |
| 2024'24 | 2.0 | -1.2 | 5.8 | -1.2 | -2.5 | 4.3 | 4.7 | -1.2 | 3.3 | -0.5 | 4.9 | -4.7 |
| 2023'23 | 0.6 | 2.8 | -2.1 | 4.5 | -0.4 | 2.6 | 4.5 | 1.6 | -2.7 | 2.6 | 0.1 | 4.2 |
| 2022'22 | -3.2 | -1.7 | 3.6 | -0.4 | -1.6 | -2.5 | 3.0 | -3.2 | -2.0 | 10.9 | 1.1 | 0.2 |
| 2021'21 | 1.8 | 2.2 | 8.7 | 0.1 | 1.9 | -0.4 | 2.1 | -0.3 | -1.4 | 1.1 | -2.6 | 3.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.3%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 0.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 DJITR | 62.46% | |
| 02 | DJIA MINI e-CBOT Jun26 DMM6 | 39.20% | |
| 03 | F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 20.91% | |
| 04 | מקמ 616 מקמ616 | 19.07% | |
| 05 | F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 18.09% | |
| 06 | F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 14.64% | |
| 07 | מקמ 517 מקמ517 | 14.35% | |
| 08 | F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 12.55% | |
| 09 | מקמ 816 מקמ816 | 12.44% | |
| 10 | F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 11.92% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.6%
אג"ח קונצרני11.5%
פיקדונות ומזומן8.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 89 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 78 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +5.75%
עלות 0.01% · ₪17 מיליון זולה ב-0.92%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-0.91%
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪21 מיליון זולה ב-0.91%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +2.51%
עלות 0.02% · ₪47 מיליון זולה ב-0.91%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון זולה ב-0.90%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +13.47%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון זולה ב-0.90%
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם DJ Industrial Average ETF?
דמי הניהול הם 0.60%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם DJ Industrial Average ETF?
מספר הקרן הוא 1146448. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם DJ Industrial Average ETF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח (מספר 5125166) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.58%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.