אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מטח
קרן מחקה · עוקבת אחרי Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector Net TR Index
מחיר · 23/09
135.73 +0.00%
טווח 52 שבועות
143.98
127.27
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.81% מול הקרנות בקטגוריה
1.28%
0
מדד עוקב
Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector
השוואת 3 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מטח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector Net TR Index, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪557 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.81% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
שווי נכסים (מקום 24 מבין 70 הקרנות בקטגוריה)₪557 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.81%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.21%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+2.21%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מטח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -16.3 22'
27.6 23'
15.5 24'
8.8 25'
1.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.1 | 3.4 | -5.5 | 3.8 | 0.4 | -2.4 | -0.3 | 3.1 | -3.7 | |||
| 2025'25 | 4.7 | -1.4 | -3.2 | -1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 3.6 | 1.1 | -2.7 | 3.2 | 0.9 |
| 2024'24 | -1.3 | 4.9 | 3.9 | -4.1 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 2.6 | -1.0 | 4.6 | -2.7 |
| 2023'23 | 9.4 | -3.2 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 6.2 | 4.9 | -2.5 | -4.1 | -2.9 | 9.4 | 4.1 |
| 2022'22 | -2.7 | -4.1 | 3.3 | -3.3 | -3.8 | -9.4 | 8.6 | -1.7 | -7.9 | 6.2 | 6.3 | -7.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 16.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 BXIIMSNT | 89.40% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 11.69% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 9.75% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.14% | |
| 05 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.96% | |
| 06 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 6.24% | |
| 07 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 4.92% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 4.63% | |
| 09 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -3.54% | |
| 10 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.47% |
10 החזקות גדולות מתוך 100 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ55.1%
אג"ח קונצרני27.0%
פיקדונות ומזומן10.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 69 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 50 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.80%
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.01% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.80%גדולה פי 2
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.80%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.96%
עלות 0.02% · ₪359 מיליון זולה ב-0.79%
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.70%
עלות 0.03% · ₪74 מיליון זולה ב-0.78%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.76%
עלות 0.03% · ₪129 מיליון זולה ב-0.78%
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מטח?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.81% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מטח?
מספר הקרן הוא 5134689. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector-נקובה $ (מספר 5137179) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.81%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.