אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מטח
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector Net TR Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 142.20
127.27 142.96
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.81%
0.79% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.28%
מיקום בין 70 הקרנות בקטגוריה · 50 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+11.26%
מתחילת השנה +6.11% 3 שנים +40.96%
שווי נכסים
₪553 מיליון
מקום 24 בגודלה מבין 70 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מטח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector Net TR Index, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪553 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.81% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.26%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+11.26%
אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מטח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -16.3 22'
27.6 23'
15.5 24'
8.8 25'
6.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.1 | 3.4 | -5.5 | 3.8 | 0.4 | -2.4 | -0.3 | 4.0 | ||||
| 2025'25 | 4.7 | -1.4 | -3.2 | -1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 3.6 | 1.1 | -2.7 | 3.2 | 0.9 |
| 2024'24 | -1.3 | 4.9 | 3.9 | -4.1 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 2.6 | -1.0 | 4.6 | -2.7 |
| 2023'23 | 9.4 | -3.2 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 6.2 | 4.9 | -2.5 | -4.1 | -2.9 | 9.4 | 4.1 |
| 2022'22 | -2.7 | -4.1 | 3.3 | -3.3 | -3.8 | -9.4 | 8.6 | -1.7 | -7.9 | 6.2 | 6.3 | -7.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 16.3%.
כמה היא עולה?
0.81% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪81 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.81%
להשוואה: חציון העלות ב-70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ55.1%
אג"ח קונצרני27.0%
פיקדונות ומזומן10.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 BXIIMSNT | 89.40% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 11.69% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 9.75% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.14% | |
| 05 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.96% | |
| 06 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 6.24% | |
| 07 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 4.92% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 4.63% | |
| 09 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -3.54% | |
| 10 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.47% |
10 החזקות גדולות מתוך 100 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 50 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-0.80%גדולה פי 2
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.80%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון זולה ב-0.80%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.79%
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +36.13%
עלות 0.03% · ₪68 מיליון זולה ב-0.78%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-0.78%
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מטח?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.81% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מטח?
מספר הקרן הוא 5134689. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector (מספר 5130737) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.81%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.