אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector
קרן מחקה · עוקבת אחרי Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector Net TR Index
מחיר · 23/09
213.05 +0.00%
טווח 52 שבועות
230.29
200.04
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.81% מול הקרנות בקטגוריה
1.47%
0
מדד עוקב
Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector
השוואת 3 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector Net TR Index וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪440 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.81% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
שווי נכסים (מקום 27 מבין 90 הקרנות בקטגוריה)₪440 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.81%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -6.17%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-6.17%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 23.8 21'
-1.8 22'
34.8 23'
18.4 24'
-3.2 25'
-2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | 4.9 | -4.8 | -3.1 | -3.6 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | -2.3 | |||
| 2025'25 | 3.0 | -1.6 | 1.4 | -4.3 | -0.6 | -1.6 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | -4.2 | 3.9 | -1.7 |
| 2024'24 | -0.8 | 2.9 | 7.1 | -2.2 | 1.1 | 3.7 | 3.2 | -1.3 | 4.3 | -0.4 | 2.7 | -3.0 |
| 2023'23 | 8.1 | 2.7 | -1.0 | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 4.2 | 1.4 | -3.1 | 2.0 | 1.5 | 1.9 |
| 2022'22 | -0.2 | -3.3 | 3.3 | 1.0 | -3.3 | -4.0 | 5.8 | -3.7 | -1.2 | 5.2 | 4.6 | -5.1 |
| 2021'21 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 3.7 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | -4.1 | 2.8 | -3.7 | 6.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.1%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 3.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 BXIIMSNT | 100.02% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 13.66% | |
| 03 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.24% | |
| 04 | F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.88% | |
| 05 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.88% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 7.43% | |
| 07 | F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.80% | |
| 08 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.07% | |
| 09 | F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -5.97% | |
| 10 | F_180226_154_154_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.97% |
10 החזקות גדולות מתוך 138 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ52.4%
אג"ח קונצרני31.8%
פיקדונות ומזומן22.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 89 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 67 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +5.75%
עלות 0.01% · ₪17 מיליון זולה ב-0.80%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-0.79%
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪21 מיליון זולה ב-0.79%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +2.51%
עלות 0.02% · ₪47 מיליון זולה ב-0.79%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון זולה ב-0.78%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +13.47%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון זולה ב-0.78%
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.81% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector?
מספר הקרן הוא 5130737. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מטח (מספר 5134689) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.81%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.