MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי S&P 500 Dividend Aristocrats
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 204.43
176.07 204.56
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.60% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.28%
מיקום בין 70 הקרנות בקטגוריה · 42 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+13.71%
מתחילת השנה +12.10% 3 שנים +21.75% 5 שנים +19.75%
שווי נכסים
₪26 מיליון
מקום 60 בגודלה מבין 70 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Dividend Aristocrats במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪26 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.71%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+13.71%
MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 18.7 17'
-6.3 18'
24.3 19'
4.4 20'
23.5 21'
-9.3 22'
4.5 23'
3.5 24'
4.4 25'
12.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.9 | 4.1 | -6.7 | 2.2 | -0.6 | 4.4 | 1.7 | 2.1 | ||||
| 2025'25 | 3.5 | -0.6 | -0.2 | -4.9 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 2.6 | -1.0 | -1.4 | 2.9 | -0.2 |
| 2024'24 | -0.8 | 2.4 | 4.5 | -4.9 | -0.6 | 0.3 | 4.8 | 2.5 | 3.0 | -3.3 | 4.3 | -7.7 |
| 2023'23 | 2.0 | -2.6 | -0.9 | 2.6 | -5.4 | 6.8 | 3.5 | -2.6 | -5.6 | -3.9 | 6.3 | 5.2 |
| 2022'22 | -4.0 | -3.0 | 3.5 | -0.3 | -3.3 | -7.3 | 5.5 | -2.3 | -8.5 | 8.7 | 6.7 | -3.8 |
| 2021'21 | 0.0 | 1.9 | 6.0 | 4.8 | 1.7 | -1.1 | 2.4 | 1.5 | -5.8 | 5.9 | -2.0 | 6.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -19.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.3%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות93.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ75.8%
קרנות8.8%
פיקדונות ומזומן8.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח2.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPDAUDN Index | 93.87% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 47.90% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 27.85% | |
| 04 | PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A NOBL US | 8.76% | |
| 05 | SPOT_USDILS USDILS | -8.51% | |
| 06 | פקדון בבנק מסוים | 6.10% | |
| 07 | Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.48% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | -1.69% | |
| 09 | פקדון בבנק מסוים | 0.01% | |
| 10 | פקדון בבנק מסוים | 0.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 15 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 42 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-0.62%גדולה פי 45
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.62%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון זולה ב-0.61%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.61%גדולה פי 12
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +36.13%
עלות 0.03% · ₪68 מיליון זולה ב-0.60%גדולה פי 3
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-0.60%גדולה פי 4
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5123443. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats (מספר 5122924) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.63%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.