MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500 Dividend Aristocrats
מחיר · 23/09
192.93 +0.00%
טווח 52 שבועות
205.63
173.15
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.63% מול הקרנות בקטגוריה
1.47%
0
מדד עוקב
S&P 500 Dividend Aristocrats
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Dividend Aristocrats במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪37 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 62 מבין 90 הקרנות בקטגוריה)₪37 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.63%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -1.74%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-1.74%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 8.4 17'
3.3 18'
16.3 19'
-0.4 20'
20.0 21'
6.3 22'
10.0 23'
6.3 24'
-7.6 25'
1.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | 5.5 | -6.0 | -4.7 | -4.6 | 9.9 | 4.8 | -1.1 | -3.0 | |||
| 2025'25 | 1.7 | -1.0 | 4.6 | -7.2 | -0.8 | -3.1 | 1.6 | 0.8 | -1.6 | -3.0 | 3.5 | -2.8 |
| 2024'24 | -0.4 | 0.5 | 7.8 | -2.9 | -1.5 | 1.9 | 5.3 | -0.1 | 4.7 | -2.7 | 2.5 | -8.0 |
| 2023'23 | 0.9 | 3.1 | -2.8 | 4.5 | -2.9 | 5.9 | 2.9 | 1.3 | -4.5 | 1.1 | -1.8 | 2.6 |
| 2022'22 | -1.5 | -2.2 | 3.4 | 4.1 | -2.8 | -1.8 | 2.9 | -4.2 | -1.9 | 7.7 | 4.8 | -1.6 |
| 2021'21 | 2.3 | 1.6 | 8.3 | 2.0 | 1.7 | -0.7 | 1.8 | 0.4 | -5.0 | 3.8 | -2.8 | 5.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.0%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 7.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 SPDAUDN | 100.00% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 29.94% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 19.79% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 14.93% | |
| 05 | F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.33% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 9.45% | |
| 07 | F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.09% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 6.19% | |
| 09 | F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.55% | |
| 10 | F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 4.79% |
10 החזקות גדולות מתוך 80 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ83.3%
פיקדונות ומזומן8.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 89 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 51 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +5.75%
עלות 0.01% · ₪17 מיליון זולה ב-0.62%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-0.61%גדולה פי 6
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪21 מיליון זולה ב-0.61%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +2.51%
עלות 0.02% · ₪47 מיליון זולה ב-0.61%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון זולה ב-0.60%גדולה פי 2
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +13.47%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון זולה ב-0.60%גדולה פי 2
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats?
מספר הקרן הוא 5122924. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח (מספר 5123443) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.63%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.