MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי Bloomberg US Analyst Recommendations Index
מחיר · 23/09
146.35 +0.00%
טווח 52 שבועות
150.44
124.54
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.28%
0
מדד עוקב
Bloomberg US Analyst Recommendations
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד Bloomberg US Analyst Recommendations Index, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪393 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.85%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+2.85%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 29.2 23'
27.9 24'
9.1 25'
4.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -2.7 | -6.6 | 8.7 | 3.0 | -1.0 | 0.8 | 3.7 | -1.5 | |||
| 2025'25 | 4.9 | -5.2 | -5.1 | -1.9 | 6.0 | 6.2 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | -0.4 | -0.3 |
| 2024'24 | 2.9 | 7.3 | 4.2 | -4.6 | 3.9 | 3.7 | -2.2 | 1.6 | 4.6 | -1.1 | 6.1 | -0.8 |
| 2023'23 | 9.6 | -3.5 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 4.7 | -2.0 | -3.9 | -1.9 | 11.1 | 4.1 |
| 2022'22 | -7.3 | -5.1 | -10.1 | 9.3 | -3.7 | -9.3 | 7.0 | 3.0 | -6.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 USANRT | 93.93% | |
| 02 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 10.56% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 10.28% | |
| 04 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 5.09% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -5.02% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 4.79% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 3.93% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 3.34% | |
| 09 | ממשלתית משתנה11/30 FRN1130 | 2.98% | |
| 10 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 2.72% |
10 החזקות גדולות מתוך 59 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ41.9%
אג"ח קונצרני35.6%
פיקדונות ומזומן1.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 69 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 51 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.82%
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +23.06%
עלות 0.01% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.82%גדולה פי 3
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.82%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.96%
עלות 0.02% · ₪359 מיליון זולה ב-0.81%
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.70%
עלות 0.03% · ₪74 מיליון זולה ב-0.80%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +15.76%
עלות 0.03% · ₪129 מיליון זולה ב-0.80%
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5135108. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations נקובה $ (מספר 5141007) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.