MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations נקובה $
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי Bloomberg US Analyst Recommendations Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 110.18
90.80 110.28
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 90 הקרנות בקטגוריה · 69 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.70%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪3 מיליון
מקום 86 בגודלה מבין 90 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד Bloomberg US Analyst Recommendations Index וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪3 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +7.70%.
ביצועים
מאז הקמה+10.18%
MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations נקובה $
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -2.8 | -6.5 | 9.1 | 3.1 | -1.0 | 0.9 | 4.9 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 1.5 | -0.4 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.1%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.0%
פיקדונות ומזומן15.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח97.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SPOT_USDILS USDILS | 93.63% | |
| 02 | S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 USANRT Index | 87.71% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 39.03% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 816 מקמ816 | 25.95% | |
| 05 | פקדון בבנק מסוים | 18.76% | |
| 06 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 13.05% | |
| 07 | S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 USANRT Index | 12.30% | |
| 08 | Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.67% | |
| 09 | פקדון בבנק מסוים | 0.05% | |
| 10 | פקדון בבנק מסוים | 0.03% |
10 החזקות גדולות מתוך 13 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 69 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.82%גדולה פי 5
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 62
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 5
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 14
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 19
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 22
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations נקובה $?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations נקובה $?
מספר הקרן הוא 5141007. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח (מספר 5135108) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.83%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.83% מול 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.