MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי Bloomberg US Analyst Recommendations Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 149.97
124.54 150.09
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.28%
מיקום בין 70 הקרנות בקטגוריה · 51 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.67%
מתחילת השנה +6.70% 3 שנים +62.69%
שווי נכסים
₪390 מיליון
מקום 26 בגודלה מבין 70 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד Bloomberg US Analyst Recommendations Index, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪390 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.67%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+9.67%
MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 29.2 23'
27.9 24'
9.1 25'
6.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -2.7 | -6.6 | 8.7 | 3.0 | -1.0 | 0.8 | 4.7 | ||||
| 2025'25 | 4.9 | -5.2 | -5.1 | -1.9 | 6.0 | 6.2 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | -0.4 | -0.3 |
| 2024'24 | 2.9 | 7.3 | 4.2 | -4.6 | 3.9 | 3.7 | -2.2 | 1.6 | 4.6 | -1.1 | 6.1 | -0.8 |
| 2023'23 | 9.6 | -3.5 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 4.7 | -2.0 | -3.9 | -1.9 | 11.1 | 4.1 |
| 2022'22 | -7.3 | -5.1 | -10.1 | 9.3 | -3.7 | -9.3 | 7.0 | 3.0 | -6.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.0%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ41.9%
אג"ח קונצרני35.6%
פיקדונות ומזומן1.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 USANRT | 93.93% | |
| 02 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 10.56% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 10.28% | |
| 04 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 5.09% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -5.02% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 4.79% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 3.93% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 3.34% | |
| 09 | ממשלתית משתנה11/30 FRN1130 | 2.98% | |
| 10 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 2.72% |
10 החזקות גדולות מתוך 59 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 51 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד זולה ב-0.82%גדולה פי 3
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.82%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון זולה ב-0.82%
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.81%
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +36.13%
עלות 0.03% · ₪68 מיליון זולה ב-0.80%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-0.80%
לכל 70 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5135108. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations נקובה $ (מספר 5141007) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.